IH EUR | IE00BQLDRZ33
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I GBP IE00BQLDRR58 | 231,54M€ | 1,00% | 20,00% | 1,03% | 0,00€ | 12,95% |
IH EUR IE00BQLDRZ33 | 161,17M€ | 1,00% | 20,00% | 1,03% | 0,00€ | 16,48% |
S GBP IE00BQLDRV94 | 65,48M€ | 0,75% | 20,00% | 0,78% | 0,00€ | 13,21% |
IH USD IE00BQLDRY26 | 55,70M€ | 1,00% | 20,00% | 1,03% | 0,00€ | 17,31% |
RH EUR IE00BQLDS054 | 35,77M€ | 1,50% | 20,00% | 1,53% | 0,00€ | 15,99% |
R GBP IE00BQLDRN11 | 4,86M€ | 1,50% | 20,00% | 1,53% | 0,00€ | 12,49% |
SH USD IE00BQLDS385 | 2,64M€ | 0,75% | 20,00% | 0,78% | 0,00€ | 17,54% |
RH USD IE00BQLDS161 | 1,56M€ | 1,50% | 20,00% | 1,53% | 0,00€ | 16,81% |
SH EUR IE00BQLDS278 | 0,96M€ | 0,75% | 20,00% | 0,78% | 0,00€ | 16,74% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Fund’s investment objective is to achieve a positive absolute return over rolling one year periods, notwithstanding changing market conditions.
Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV RU
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,03% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 20,00% |
Ratio total de gastos | 1,03% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -9,88% | -18,64% | -1,65% |
1 año | -3,89% | -3,89% | 1,39% |
3 años | 58,22% | 16,48% | 3,88% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 18,85% | - | - | 9,08% | - | |
2016 | 6,51% | -5,25% | 7,19% | 7,36% | -2,32% | |
2017 | 47,57% | 7,08% | 15,18% | 7,30% | 11,51% | |
2018 | -1,77% | -0,19% | 6,07% | 4,86% | -11,51% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).