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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
333,9M€
Patrimonio de la clase
74,0M€
Fecha de inicio
19/11/2014
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BQV17N57 | 28,83€ | 9,23% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE000QZUTG62 | 10,21$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BQV17N57
Clases disponibles
2025—
5 años+9,52%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Durable Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,81%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-3,47
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
24,87
Tracking Error
9,82
Correlación
49,87
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
-2,74
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
61,02
Tracking Error
7,77
Correlación
78,11
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
-0,87
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
73,26
Tracking Error
7,40
Correlación
85,59
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,3%
Industriales
26,3%
Consumo Defensivo
10,7%
Tecnología
9,5%
Salud
7,9%
Consumo Cíclico
6,6%
Servicios Públicos
6,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Estados Unidos
50,8%
Zona Euro
16,4%
Reino Unido
11,3%
Canadá
7,0%
Japón
4,2%
Asia Emergente
4,1%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Desarrollada
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,3%
Smallcap
22,7%
Largecap
19,8%
Giantcap
13,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FinecoBank SpAIT0000072170 | 18.966.109€ | 4,82% |
US Foods Holding Corp | 17.956.239€ | 4,56% |
ITOCHU CorpJP3143600009 | 16.580.221€ | 4,21% |
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 RedIE00BLP58571 | 16.150.872€ | 4,11% |
PTC Inc | 15.987.632€ | 4,06% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 15.937.380€ | 4,05% |
Nasdaq Inc | 15.344.857€ | 3,90% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 13.936.852€ | 3,54% |
TransUnion | 13.604.550€ | 3,46% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 13.626.703€ | 3,46% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.