UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund - (EUR) P-PF-acc
98,16€
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UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BSSWB663 | 114,89$ | 4,61% | — | 0,800% | |||
IE00BSSWB440 | 110,30$ | 3,88% | — | 1,550% | |||
IE00BSSWBH72 | 109,12S$ | 3,43% | — | 1,550% | |||
IE00BYZX4987 | 89,30CHF | 3,06% | — | 0,800% | |||
IE00BSSWBB11 | 92,71CHF | 2,29% | — | 1,550% | |||
IE00BSSWBG65 | 109,73£ | 2,09% | — | 0,800% | |||
IE00BSSWBD35 | 104,07£ | 1,41% | — | 1,550% | |||
IE00B5L0CB82 | 174,67€ | 0,22% | 0€ | 0,000% | |||
IE00B841P542 | 123,99€ | -0,58% | — | 0,750% | |||
IE00BSSWB770 | 98,16€ | -1,26% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
SORA (SGD)
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
86,8M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund
UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BSSWB663 | 114,89$ | 4,61% | — | 0,800% | |||
IE00BSSWB440 | 110,30$ | 3,88% | — | 1,550% | |||
IE00BSSWBH72 | 109,12S$ | 3,43% | — | 1,550% | |||
IE00BYZX4987 | 89,30CHF | 3,06% | — | 0,800% | |||
IE00BSSWBB11 | 92,71CHF | 2,29% | — | 1,550% | |||
IE00BSSWBG65 | 109,73£ | 2,09% | — | 0,800% | |||
IE00BSSWBD35 | 104,07£ | 1,41% | — | 1,550% | |||
IE00B5L0CB82 | 174,67€ | 0,22% | 0€ | 0,000% | |||
IE00B841P542 | 123,99€ | -0,58% | — | 0,750% | |||
IE00BSSWB770 | 98,16€ | -1,26% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BSSWB770
Clases disponibles
2023-8,26%
5 años+1,78%
Riesgo5 / 7
Gastos1,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,97%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-11,39%
Alpha
-1,89
Beta
-0,16
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
3,97
Tracking Error
21,72
Correlación
-19,93
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
-1,26%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
-7,74
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
2,23
Tracking Error
19,16
Correlación
14,93
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
1,78%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
-1,34
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
2,88
Tracking Error
19,26
Correlación
16,96
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
12,9%
Industriales
10,2%
Servicios Financieros
10,0%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Cíclico
7,8%
Consumo Defensivo
7,7%
Tecnología
5,8%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
1,6%
Energía
1,6%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
68,0%
Estados Unidos
29,8%
Zona Euro
26,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Reino Unido
2,6%
Japón
2,4%
Asia Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
Canadá
1,0%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,4%
Cash
20,6%
Bonos
5,4%
Convertible
4,6%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,1%
Mediumcap
17,5%
Giantcap
11,8%
Smallcap
9,2%
Microcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030906 | 4.979.596€ | 5,41% |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.IT0003497176 | 4.418.359€ | 4,80% |
VMware Inc Class A | 1.760.621€ | 1,91% |
Activision Blizzard Inc | 1.615.059€ | 1,76% |
UnitedHealth Group Inc | 1.591.612€ | 1,73% |
Elevance Health Inc | 1.522.331€ | 1,66% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 1.167.438€ | 1,27% |
Boeing Co | 1.109.419€ | 1,21% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 1.077.518€ | 1,17% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.067.475€ | 1,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.