Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B EUR Acc

260,55
Fecha de valor liquidativo: 12/11/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI/Financials NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
350,6M
Patrimonio de la clase
32,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund
IE00BTLJYM89
Clases disponibles
2024+34,93%
5 años+17,49%
Riesgo7 / 7
Gastos0,950%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,53%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-3,41%
Alpha
-1,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,63
R Cuadrado
47,99
Tracking Error
9,91
Correlación
69,28
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
21,65%
Volatilidad
18,90%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
5,95
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
80,36
Tracking Error
10,46
Correlación
89,64
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
17,49%
Volatilidad
27,68%
Máxima caída
-37,26%
Alpha
3,39
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
86,29
Tracking Error
13,72
Correlación
92,89
Ratio de Información
0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
64,8%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Materiales industriales
Industriales
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
79,2%
Estados Unidos
27,5%
Zona Euro
26,6%
Reino Unido
19,5%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Japón
1,7%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,6%
Cash
20,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
25,2%
Mediumcap
23,7%
Smallcap
15,8%
Giantcap
11,2%
Microcap
2,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
14.484.5314,67%
Standard Chartered PLCGB0004082847
13.042.2284,21%
CFD on Barclays PLC
10.630.0533,43%
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A
8.576.4642,77%
Equitable Holdings Inc
8.293.4092,67%
Lincoln National Corp
7.661.2252,47%
UniCredit SpAIT0005239360
7.398.0622,39%
Commerzbank AGDE000CBK1001
7.191.9112,32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
6.438.6692,08%
The Carlyle Group Inc
6.383.0102,06%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.