Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund Class F USD Accumulating
3,70$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,8M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
15/05/2015
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BVVB5L49 | 3,70$ | 6,12% | — | 0,750% | |||
| IE00BDRJLJ65 | 2,91€ | 6,04% | 10.000.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BVVB5L49
Clases disponibles
2026+2,94%
5 años+3,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,43%
Volatilidad
21,01%
Máxima caída
-21,09%
Alpha
-12,42
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
66,73
Tracking Error
6,42
Correlación
81,69
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
21,25%
Máxima caída
-26,18%
Alpha
-4,20
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
84,46
Tracking Error
5,59
Correlación
91,90
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
18,66%
Máxima caída
-26,18%
Alpha
-4,23
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
88,68
Tracking Error
5,38
Correlación
94,17
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,0%
Servicios Financieros
14,2%
Salud
14,1%
Consumo Cíclico
13,0%
Tecnología
11,1%
Materiales Básicos
10,5%
Inmobiliario
6,8%
Consumo Defensivo
5,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Estados Unidos
51,5%
Zona Euro
14,2%
Japón
13,4%
Reino Unido
10,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Australasia
2,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,1%
Otros activos
1,7%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
49,2%
Mediumcap
31,6%
Microcap
12,8%
Largecap
3,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 1.018.001$ | 3,54% |
Wintrust Financial Corp | 874.607$ | 3,04% |
Technogym SpAIT0005162406 | 799.537$ | 2,78% |
Blue Zones Holdings Co LtdJP3831110006 | 762.831$ | 2,65% |
Silicon Laboratories Inc | 745.748$ | 2,59% |
Ansell LtdAU000000ANN9 | 698.334$ | 2,43% |
Axon Enterprise Inc | 660.598$ | 2,30% |
Steris PLCIE00BFY8C754 | 659.606$ | 2,29% |
ICU Medical Inc | 630.116$ | 2,19% |
Brunswick Corp | 570.476$ | 1,98% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.