JOHCM European Concentrated Value

IE00BW0DJZ06 · JOHCM European Concentrated Value B EUR
0,97
2022 €
-14,89%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
0,97
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,81%
Comisiones:
1,250% + 15,000%
ISIN:
IE00BW0DJZ06
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,350%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation, through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe, which are listed on European exchanges or a Recognised Exchange. At no time will less than 75% of the Fund’s total assets be invested in such securities. From time to time, the Fund may invest in securities listed on a Recognised Stock Exchange outside Europe. Performance of the Fund will be measured against the MSCI Europe NR Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
48,9M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Application form

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JOHCM European Concentrated Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,37%
Volatilidad
20,89%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
-10,57
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
89,31
Tracking Error
6,84
Correlación
94,50
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
-1,81%
Volatilidad
20,07%
Máxima caída
-27,20%
Alpha
-6,74
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
89,51
Tracking Error
6,50
Correlación
94,61
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
-1,83%
Volatilidad
16,94%
Máxima caída
-27,66%
Alpha
-7,21
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,61
Tracking Error
5,97
Correlación
93,60
Ratio de Información
-1,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
24,4%
Materiales industriales
Industriales
18,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,3%
Tecnología
Tecnología
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
Salud
9,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Energía
Energía
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
95,9%
Zona Euro
74,5%
Reino Unido
8,8%
Estados Unidos
7,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,9%
Cash
4,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,1%
Largecap
33,8%
Giantcap
18,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Oracle Corp
3.687.1187,49%
Danone SAFR0000120644
2.974.4406,04%
Liberty Global PLC CGB00B8W67B19
2.694.8895,47%
The Swatch Group AG Bearer SharesCH0012255151
2.522.1055,12%
Heineken Holding NVNL0000008977
2.516.0695,11%
Universal Music Group NVNL0015000IY2
2.356.8104,79%
METRO AGDE000BFB0019
2.283.8754,64%
Bayer AGDE000BAY0017
2.156.7944,38%
Henkel AG & Co KGaADE0006048408
2.133.6014,33%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
2.092.7654,25%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.