RV Europa Cap. Grande Blend

JOHCM European Concentrated Value

JOHCM European Concentrated Value B EUR | IE00BW0DJZ06

J O Hambro Capital Management Limited

11 Dec, 2017
1,09
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOHCM European Concentrated Value Class B USD (IE00BW0DK137)4,49M USD1,27 USD1,25%1,75%934 USD
JOHCM European Concentrated Value A EUR Inc (IE00BW0DJY98)13,97M EUR1,10 EUR0,75%1,29%0 EUR
JOHCM European Concentrated Value B EUR (IE00BW0DJZ06)21,08M EUR1,09 EUR1,25%1,75%0 EUR

Estrategia JOHCM European Concentrated Value

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation, through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe, which are listed on European exchanges or a Recognised Exchange. At no time will less than 75% of the Fund’s total assets be invested in such securities. From time to time, the Fund may invest in securities listed on a Recognised Stock Exchange outside Europe. Performance of the Fund will be measured against the MSCI Europe NR Index.


Información sobre el fondo de inversión JOHCM European Concentrated Value

El fondo JOHCM European Concentrated Value, con ISIN, IE00BW0DJZ06 de la gestora J O Hambro Capital Management Limited pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 177 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 363.102.539 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones JOHCM European Concentrated Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad JOHCM European Concentrated Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,66%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 11, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Sep 11, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017