Wellington Emerging Local Debt Fund S EUR Accumulating Unhedged

S | IE00BW4NVS37

WELLINGTON MGMT

€11,51
+1,19% 1M
+13,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
IE00BW4NVR20
326,47M€0,50%-0,75%0,00€3,10%
S
IE00BW4NVS37
144,51M€0,50%-0,75%0,00€3,09%
G
IE00B129GY73
70,46M€0,45%-0,70%0,00€3,15%
N
IE00BYQ9V833
0,02M€0,50%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Emerging Local Debt Fund S EUR Accumulating Unhedged

The investment objective of the Portfolio is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency‐denominated debt securities. The Portfolio will invest, either directly or indirectly through financial derivative instruments, in local currency‐denominated fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi‐sovereign agencies. It may buy and sell bonds issued by sovereign, quasi‐sovereign agency, supranational and sub national government issuers; mortgage‐, commercial mortgage‐, and assetbacked securities; corporate debt; loan participation securities that are securitised and listed/traded but not leveraged and, in addition, bank loan assignments that qualify as Money Market Instruments; and credit and index linked securities, which are debt securities of companies whose interest payments and/or payment at maturity depend on the performance of one or more underlying credit exposures or market indices.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Emerging Local Debt Fund

El fondo Wellington Emerging Local Debt Fund, con ISIN, IE00BW4NVS37 de la gestora WELLINGTON MGMT se sitúa en la posición entre los 56 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones Wellington Emerging Local Debt Fund S EUR Accumulating Unhedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,25%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,40% 11,84% 3,95%
1 año 18,21% 17,86% 9,44%
3 años 9,56% 3,09% 0,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 5,55%
20171,77%5,55%-2,63%-0,11%-0,87%
2018-4,09%2,46%-6,73%-2,77%3,22%
2019 - 5,09%3,78%3,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,13
Beta1,48
Information Ratio1,33
R-Squared76,63
Sharpe Ratio2,16
Standard Deviation7,81
Tracking Error4,38
Treynor Ratio11,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).