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PIMCO GIS Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc | IE00BYM81516

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

23 Oct, 2017
10,51
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc (IE00BYM81516)262,86M USD10,51 USD0,55%0,00%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00BYM81J55)69,74M EUR11,10 EUR0,55%1,05%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B84J9L26)4.958,12M EUR13,12 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Acc USD (IE00B7KFL990)3.643,90M USD13,62 USD1,45%1,45%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc EUR (Hedged) (IE00B8N0MW85)4.954,82M EUR10,77 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund E Inc USD (IE00B8K7V925)6.270,34M USD11,19 USD1,45%1,45%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE00B80G9288)7.989,03M EUR13,72 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Acc USD (IE00B87KCF77)8.017,99M USD14,23 USD0,55%0,55%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B8D0PH41)584,76M EUR11,28 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Institutional Inc USD (IE00B8JDQ960)1.969,88M USD11,74 USD0,55%0,55%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00BWGCDT37)509,64M EUR11,09 EUR0,55%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Investor Inc EUR (Hedged) (IE00BWY53M78)34,85M EUR10,09 EUR0,55%0,90%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-23

Rentabilidades absolutas al 2017-10-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-4,46%-1,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 06, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
Supplement (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 23, 2015) Jan 06, 2017