RF Flexible Global-USD Cubierto

PIMCO GIS Income Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc | IE00BYM81516

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

19 Apr, 2018
10,48
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Investor USD Acc (IE00BV1VS594)811,50M USD11,75 USD0,55%0,90%813.110 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund Administrative Acc (IE00BYM81516)300,81M USD10,48 USD0,55%0,00%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Administrative EUR Hedged Acc (IE00BYM81J55)69,85M EUR10,94 EUR0,55%1,05%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund E EUR Hedged Acc (IE00B84J9L26)5.841,84M EUR12,91 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund E USD Acc (IE00B7KFL990)3.829,19M USD13,56 USD1,45%1,45%813 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund E EUR Hedged Inc (IE00B8N0MW85)6.116,95M EUR10,37 EUR1,45%1,45%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund E USD Inc (IE00B8K7V925)6.202,60M USD10,92 USD1,45%1,45%813 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Institutional EUR Hedged Acc (IE00B80G9288)10.571,12M EUR13,55 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Institutional USD Acc (IE00B87KCF77)8.476,15M USD14,22 USD0,55%0,55%4.065.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Institutional EUR Hedged Inc (IE00B8D0PH41)1.300,24M EUR10,93 EUR0,55%0,55%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Institutional USD Inc (IE00B8JDQ960)2.434,00M USD11,52 USD0,55%0,55%4.065.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Investor EUR Hedged Acc (IE00BWGCDT37)630,34M EUR10,93 EUR0,55%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Investor EUR Hedged Inc (IE00BWY53M78)49,42M EUR9,75 EUR0,55%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Administrative EUR Hedged Inc (IE00BD971T88)476,88M EUR9,92 EUR0,55%1,05%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Administrative USD Inc (IE00B91X6F72)2.738,52M USD11,18 USD0,55%1,05%813.110 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Institutional USD Hedged Acc (IE00BDCRG122)2.004,44M USD16,04 USD0,55%0,00%4.065.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund Investor USD Inc (IE00B98CPZ00)660,74M USD10,37 USD0,55%0,90%813.110 USD

Estrategia PIMCO GIS Income Fund

El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Income Fund

El fondo PIMCO GIS Income Fund, con ISIN, IE00BYM81516 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 60.381.486.040 USD a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-19

Rentabilidades absolutas al 2018-04-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-4,46%-1,93%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
Supplement (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 23, 2015) Jan 06, 2017