Montanaro UK Income Fund

IE00BYSRYY24 · Montanaro UK Income Fund EUR Class
0,88
2022 €
-24,12%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
0,88
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,96%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
IE00BYSRYY24
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Fund is to deliver capital growth and income. The Fund shall invest primarily in Small Cap and Mid Cap companies quoted in the United Kingdom offering an attractive dividend yield or the potential for dividend growth. Up to 20% of net assets may be invested in companies quoted in the European Union, Iceland, Norway and Switzerland. No unquoted investments are permitted.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
IA UK All Companies Sector
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
740,2M
Patrimonio de la clase
1,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Application form

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Montanaro UK Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-20,55%
Volatilidad
29,80%
Máxima caída
-36,37%
Alpha
-15,70
Beta
1,73
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
71,85
Tracking Error
16,59
Correlación
84,76
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
25,66%
Máxima caída
-36,92%
Alpha
1,48
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
65,69
Tracking Error
13,54
Correlación
81,05
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
2,29%
Volatilidad
21,84%
Máxima caída
-36,92%
Alpha
3,04
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
62,30
Tracking Error
11,76
Correlación
78,93
Ratio de Información
0,19
Cargando...

Otros fondos de Montanaro Asset Management Limited

Más fondos de Montanaro Asset Management Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV RU Alto Dividendo

Más fondos de la categoría RV RU Alto Dividendo ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.