Alt - Long/Short Deuda

Algebris Macro Credit

Algebris Macro Credit Fund R EUR Acc | IE00BYT35X57

Algebris (UK) Limited

15 Nov, 2017
105,89
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Algebris Macro Credit Fund R CHF Acc (IE00BYT36101)0,15M CHF102,60 CHF1,50%0,00%8.611 CHF
Algebris Macro Credit Fund R GBP Acc (IE00BYT35Z71)0,01M GBP104,00 GBP1,50%0,00%11.399 GBP
Algebris Macro Credit Fund R USD Acc (IE00BYT37C84)0,40M USD105,00 USD1,50%1,76%8.584 USD
Algebris Macro Credit Fund ID EUR Inc (IE00BYT35F75)0,59M EUR100,51 EUR0,90%0,00%500.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund B CHF Acc (IE00BYT35681)0,24M CHF105,56 CHF0,75%1,14%8.611 CHF
Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc (IE00BYT35244)31,88M EUR107,53 EUR0,75%1,33%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund B GBP Acc (IE00BYT35467)3,12M GBP108,81 GBP0,75%1,42%11.399 GBP
Algebris Macro Credit Fund B USD Acc (IE00BYT35806)0,70M USD109,93 USD0,75%1,39%8.584 USD
Algebris Macro Credit Fund BD CHF Inc (IE00BYT35798)0,08M CHF101,94 CHF0,75%1,44%8.611 CHF
Algebris Macro Credit Fund BD EUR Inc (IE00BYT35350)56,38M EUR101,91 EUR0,75%1,31%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund BD USD Inc (IE00BYT35913)3,85M USD105,71 USD0,75%1,38%8.584 USD
Algebris Macro Credit Fund I EUR Acc (IE00BYT35D51)68,60M EUR106,20 EUR0,90%1,99%500.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund R EUR Acc (IE00BYT35X57)154,57M EUR105,89 EUR1,50%2,38%10.000 EUR
Algebris Macro Credit Fund RD EUR Inc (IE00BYT35Y64)362,29M EUR100,69 EUR1,50%2,38%10.000 EUR

Estrategia Algebris Macro Credit


El fondo Algebris Macro Credit, con ISIN, IE00BYT35X57 de la gestora Algebris (UK) Limited pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 695.195.483 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Algebris Macro Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Algebris Macro Credit

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,60%
20171,37%0,23%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Nov 02, 2017
Supplement (Jul 13, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Sep 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 21, 2017