Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund
IE00BYW73306 · Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class B EUR Acc
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2023 €
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Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
0,600%
Categoría:
ISIN:
IE00BYW73306
Clases disponibles:
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BXDZF966 | 15,83$ | 9,96% | — | 0,600% | |||
| IE00BVGBXR11 | 12,65£ | 8,85% | — | 0,600% | |||
| IE00BVGBXT35 | 13,50€ | 6,99% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE00BVGBXS28 |  | 12,22€ | 6,05% | 1.000€ | 1,500% | ||
| IE00BFWYPN26 | 11,30€ | 6,05% | 1.000€ | 1,500% | |||
| IE00BF2C5811 | 12,39$ | 0,10% | — | — | |||
| IE00BFMNL083 | 1.102,89¥ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BK70X697 | 11,48$ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BFWJRQ46 | 6,84$ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BN15WQ41 | 8,06CHF | — | — | 0,600% | |||
| IE00BN15WP34 | 7,86CHF | — | — | 1,500% | |||
| IE00BP852R21 | 20,31£ | -0,10% | — | — | |||
| IE00BY7S4358 | 12,92$ | -0,49% | — | 0,600% | |||
| IE00BFWVPM20 | 9,07$ | -0,55% | — | 0,600% | |||
| IE00BYW73306 | 13,13€ | -0,65% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE00BFWVPQ67 | 9,78€ | -0,69% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE00BFWVPN37 | 9,86£ | -0,70% | — | 0,600% | |||
| IE00BFWVPR74 | 9,61£ | -0,72% | — | 0,600% | |||
| IE00BPYP3T56 | 1.937,41¥ | -0,73% | — | 0,600% | |||
| IE00BF4LVG61 | 113,42kr | -1,50% | — | 1,500% | |||
| IE00BYNZR422 | | 11,06€ | -1,54% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,790%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BXDZF966 | 15,83$ | 9,96% | — | 0,600% | |||
| IE00BVGBXR11 | 12,65£ | 8,85% | — | 0,600% | |||
| IE00BVGBXT35 | 13,50€ | 6,99% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE00BVGBXS28 | | 12,22€ | 6,05% | 1.000€ | 1,500% | ||
| IE00BFWYPN26 | 11,30€ | 6,05% | 1.000€ | 1,500% | |||
| IE00BF2C5811 | 12,39$ | 0,10% | — | — | |||
| IE00BFMNL083 | 1.102,89¥ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BK70X697 | 11,48$ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BFWJRQ46 | 6,84$ | — | — | 1,500% | |||
| IE00BN15WQ41 | 8,06CHF | — | — | 0,600% | |||
| IE00BN15WP34 | 7,86CHF | — | — | 1,500% | |||
| IE00BP852R21 | 20,31£ | -0,10% | — | — | |||
| IE00BY7S4358 | 12,92$ | -0,49% | — | 0,600% | |||
| IE00BFWVPM20 | 9,07$ | -0,55% | — | 0,600% | |||
| IE00BYW73306 | 13,13€ | -0,65% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE00BFWVPQ67 | 9,78€ | -0,69% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| IE00BFWVPN37 | 9,86£ | -0,70% | — | 0,600% | |||
| IE00BFWVPR74 | 9,61£ | -0,72% | — | 0,600% | |||
| IE00BPYP3T56 | 1.937,41¥ | -0,73% | — | 0,600% | |||
| IE00BF4LVG61 | 113,42kr | -1,50% | — | 1,500% | |||
| IE00BYNZR422 | | 11,06€ | -1,54% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The investment objective of the Fund is to maximise total return principally through investment in equity securities which are listed, traded or dealt on Regulated Markets in Japan.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
TOPIX TR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
288,5M€
Patrimonio de la clase
163,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,02%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-11,25%
Alpha
-7,51
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
87,21
Tracking Error
6,58
Correlación
93,39
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
-0,65%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-28,89%
Alpha
-5,36
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
80,14
Tracking Error
7,11
Correlación
89,52
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-28,89%
Alpha
-3,36
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
86,12
Tracking Error
6,89
Correlación
92,80
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,4%
Tecnología
17,8%
Consumo Cíclico
13,6%
Servicios de Comunicación
13,4%
Servicios Financieros
8,8%
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
6,5%
Materiales Básicos
3,1%
Energía
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
Japón
98,8%
País Desarrollado
98,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
6,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,1%
Giantcap
38,3%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Keyence CorpJP3236200006 | 63.690.026€ | 4,91% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 55.536.442€ | 4,28% |
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004 | 52.938.300€ | 4,08% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 49.992.321€ | 3,85% |
Murata Manufacturing Co LtdJP3914400001 | 42.942.330€ | 3,31% |
CyberAgent IncJP3311400000 | 37.133.371€ | 2,86% |
SMC CorpJP3162600005 | 36.428.055€ | 2,81% |
Kubota CorpJP3266400005 | 36.229.610€ | 2,79% |
Rakuten Group IncJP3967200001 | 35.303.974€ | 2,72% |
SBI Holdings IncJP3436120004 | 35.055.799€ | 2,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.