Liontrust GF European Smaller Companies Fund X Hedged Seed Institutional Acc EUR

19,00
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,5M
Patrimonio de la clase
7,1M
Fecha de inicio
1/02/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
2/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Supplement
1/06/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Liontrust GF European Smaller Companies Fund
IE00BYXLKJ69
Clases disponibles
2025+9,29%
5 años+15,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,670%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Liontrust GF European Smaller Companies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,07%
Volatilidad
10,36%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,10%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-14,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,30%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-26,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
26,7%
Materiales industriales
Industriales
22,2%
Finanzas
Servicios Financieros
20,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Tecnología
Tecnología
6,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,2%
Zona Euro
35,5%
Reino Unido
31,1%
Europa (ex-Zona Euro)
29,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,2%
Cash
3,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
68,6%
Smallcap
22,8%
Microcap
4,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BPER Banca SpAIT0000066123
528.2245,96%
Bankinter SAES0113679I37
492.6785,56%
Ringkjoebing Landbobank AS Bearer and/or registered ShsDK0060854669
475.5185,37%
Serco Group PLCGB0007973794
473.4845,35%
Balfour Beatty PLCGB0000961622
473.0185,34%
Betsson AB Class BSE0022726485
471.0305,32%
Pandora ASDK0060252690
437.5734,94%
Kid ASANO0010743545
416.1054,70%
Rightmove PLCGB00BGDT3G23
398.9484,50%
Buzzi SpAIT0001347308
380.1654,29%
Datos a

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Categoría
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.