Liontrust GF European Smaller Companies Fund X Hedged Seed Institutional Acc EUR
19,31€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,5M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
1/02/2017
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Liontrust GF European Smaller Companies Fund
Liontrust GF European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYXLKJ69 | 19,31€ | 9,14% | 5.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BYXLK632 | 18,79€ | 8,89% | 5.000.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXLKJ69
Clases disponibles
2025+11,06%
5 años+13,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Liontrust GF European Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,31%
Volatilidad
10,36%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,14%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-14,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,40%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-26,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,9%
Industriales
21,1%
Servicios Financieros
19,2%
Servicios de Comunicación
15,7%
Materiales Básicos
7,4%
Tecnología
6,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
38,9%
Reino Unido
29,8%
Europa (ex-Zona Euro)
28,8%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,1%
Smallcap
28,6%
Microcap
4,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BPER Banca SpAIT0000066123 | 482.650€ | 5,59% |
Ringkjoebing Landbobank AS Bearer and/or registered ShsDK0060854669 | 449.526€ | 5,21% |
Bankinter SAES0113679I37 | 444.887€ | 5,15% |
Balfour Beatty PLCGB0000961622 | 428.386€ | 4,96% |
Betsson AB Class BSE0022726485 | 428.559€ | 4,96% |
Serco Group PLCGB0007973794 | 420.526€ | 4,87% |
Playtech PLCIM00B7S9G985 | 399.623€ | 4,63% |
Kid ASANO0010743545 | 398.991€ | 4,62% |
Rightmove PLCGB00BGDT3G23 | 390.707€ | 4,53% |
Buzzi SpAIT0001347308 | 387.731€ | 4,49% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.