Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund

IE00BYYP9672 · Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund EUR A Acc
10,21
YTD
-14,92%
Rentabilidad en el año
3A
0,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,21
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,55%
Comisiones:
1,050%
ISIN:
IE00BYYP9672
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital) over the medium term at a lower risk than global equity markets by investing in a diversified portfolio of global assets. By investing in the Fund the capital is at risk. There is no guarantee that the Fund will deliver positive returns over this, or any, time period.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
9,5M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,30%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-10,95%
Alpha
-5,10
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
74,48
Tracking Error
6,29
Correlación
86,30
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-11,38%
Alpha
-1,91
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
72,81
Tracking Error
5,36
Correlación
85,33
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
12,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,7%
Salud
Salud
6,4%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Tecnología
Tecnología
6,0%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
45,4%
Estados Unidos
16,3%
Reino Unido
10,2%
Zona Euro
8,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Japón
3,7%
Asia Desarrollada
1,9%
Australasia
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
45,7%
Bonos
28,7%
Otros activos
22,4%
Cash
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
19,1%
Mediumcap
18,0%
Giantcap
5,0%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bonds 2.88%
881.5648,67%
United States Treasury Bonds 2.38%
585.0445,76%
Renewables Infrastructure GrpGG00BBHX2H91
262.4102,58%
HICL Infrastructure PLC OrdGB00BJLP1Y77
255.7392,52%
International Public Partnerships OrdGB00B188SR50
255.3492,51%
United States Treasury Notes 2.88%
249.4232,45%
3i Infrastructure OrdJE00BF5FX167
239.0732,35%
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54
224.5792,21%
SSE PLCGB0007908733
219.7712,16%
National Grid PLCGB00BDR05C01
217.2182,14%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.