Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund

IE00BYYPBQ17 · Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund EUR B Inc
10,16
2022 €
-14,14%
Rentabilidad en el año
3A €
1,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,16
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,18%
Comisiones:
0,550%
ISIN:
IE00BYYPBQ17
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,810%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital) over the medium term at a lower risk than global equity markets by investing in a diversified portfolio of global assets. By investing in the Fund the capital is at risk. There is no guarantee that the Fund will deliver positive returns over this, or any, time period.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Swiss CPI
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,04%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
-6,56
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
77,59
Tracking Error
6,25
Correlación
88,09
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
1,18%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
-1,36
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
78,28
Tracking Error
5,43
Correlación
88,48
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
0,94%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
-2,91
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
79,24
Tracking Error
4,55
Correlación
89,02
Ratio de Información
-0,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
9,4%
Salud
Salud
5,6%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Tecnología
Tecnología
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
31,4%
Estados Unidos
12,0%
Reino Unido
8,0%
Zona Euro
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Japón
1,3%
Australasia
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
38,5%
Acciones
31,6%
Otros activos
22,5%
Cash
7,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
12,4%
Mediumcap
11,6%
Giantcap
5,3%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.13%GB00BGDYHF49
503.4335,30%
United States Treasury Bonds 2.38%
474.2025,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.13%GB00BLH38265
398.9474,20%
United States Treasury Bonds 2.88%
392.9804,14%
United States Treasury Notes 2.88%
281.6672,97%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%GB00B128DH60
269.4512,84%
Renewables Infrastructure GrpGG00BBHX2H91
253.5902,67%
HICL Infrastructure PLC OrdGB00BJLP1Y77
232.8892,45%
International Public Partnerships OrdGB00B188SR50
230.0212,42%
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54
215.1052,27%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.