Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund EUR B Inc

8,85
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Swiss CPI
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund
IE00BYYPBQ17
Clases disponibles
2024-2,47%
5 años-0,24%
Riesgo5 / 7
Gastos0,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,99%
Volatilidad
8,51%
Máxima caída
-11,69%
Alpha
-15,05
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-1,14
R Cuadrado
74,41
Tracking Error
4,42
Correlación
86,26
Ratio de Información
-3,28
Rentabilidad anualizada
-6,12%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-25,35%
Alpha
-9,12
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
69,04
Tracking Error
5,46
Correlación
83,09
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
-0,24%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-25,35%
Alpha
-4,63
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
73,54
Tracking Error
5,16
Correlación
85,76
Ratio de Información
-0,97

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,5%
Salud
Salud
6,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,1%
Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
31,9%
Estados Unidos
11,5%
Reino Unido
8,4%
Japón
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Zona Euro
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
32,2%
Bonos
29,6%
Otros activos
23,4%
Cash
14,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
12,8%
Giantcap
9,3%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 4.13%
30.2094,04%
United States Treasury Notes 4.63%
30.0234,02%
3i Infrastructure OrdJE00BF5FX167
25.5223,41%
International Public Partnerships OrdGB00B188SR50
25.0073,35%
United States Treasury Notes 1.75%
23.6383,16%
United States Treasury Notes 2.88%
23.4063,13%
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54
22.2492,98%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%GB00B128DH60
21.5342,88%
Renewables Infrastructure GrpGG00BBHX2H91
18.2992,45%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.13%GB00B85SFQ54
16.3762,19%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.