Aegon Global Diversified Income Fund USD A Acc H

13,67$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
116,9M
Patrimonio de la clase
1,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Aegon Global Diversified Income Fund
IE00BYYPGR78
Clases disponibles
2024+5,13%
5 años+6,00%
Riesgo5 / 7
Gastos1,230%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Diversified Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,44%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
1,91
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
56,06
Tracking Error
3,64
Correlación
74,88
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
6,75%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-16,86%
Alpha
-4,86
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
85,67
Tracking Error
4,87
Correlación
92,56
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-16,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Tecnología
Tecnología
7,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Salud
Salud
5,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,2%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Otros
Consumo Cíclico
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
41,7%
Estados Unidos
12,7%
Reino Unido
7,2%
Zona Euro
6,6%
Asia Desarrollada
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Japón
3,6%
Australasia
2,2%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
45,1%
Acciones
42,2%
Otros activos
5,7%
Convertible
4,2%
Cash
2,8%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,0%
Largecap
16,1%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bonds 4.75%
3.854.150$3,30%
Legal & General Group PLCGB0005603997
2.269.477$1,94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.175.613$1,86%
Microsoft Corp
1.970.303$1,69%
SSE PLCGB0007908733
1.932.248$1,65%
United States Treasury Notes 4.5%
1.906.930$1,63%
United States Treasury Notes 3.88%
1.795.280$1,54%
Schneider Electric SEFR0000121972
1.715.965$1,47%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
1.710.057$1,46%
Johnson & Johnson
1.577.954$1,35%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.