PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

INVESTOR (H) | IE00BZ6SDZ85

PIMCO GLOBAL ADVISORS

€12,11
+1,00% 1M
+8,13% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL (H)
IE00B6VHBN16
1.082,45M€0,79%-0,79%0,00€4,64%
E (H)
IE00BFRSV973
912,61M€1,69%-1,69%0,00€3,70%
INSTITUTIONAL
IE00B6VH4D24
592,18M€0,79%-0,79%0,00€6,68%
E
IE00BFRSV866
361,24M€1,69%-1,69%0,00€5,74%
ADMINISTRATIVE
IE00BCBHYM33
229,42M€0,79%-0,79%0,00€6,16%
INSTITUTIONAL (H)
IE00B6VHD570
78,39M€0,79%-0,79%0,00€3,61%
ADMINISTRATIVE (H)
IE00BCBHYP63
57,83M€0,79%-0,79%0,00€4,11%
INVESTOR
IE00BLZH2Q20
6,49M€0,79%-0,79%0,00€6,31%
INVESTOR (H)
IE00BZ6SDZ85
0,00M€0,79%-0,79%0,00€4,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital y la exposición centrada en valores de capital con precios atractivos. El fondo invierte en general principalmente en el sector financiero a través de una serie de valores de renta fija con tipos de interés fijos y variables. Los valores pueden calificarse en grado de inversión o por debajo de grado de inversión. El fondo puede invertir en instrumentos como bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en acciones) y valores de renta variable. El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Capital Securities Fund

El fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund, con ISIN, IE00BZ6SDZ85 de la gestora PIMCO GLOBAL ADVISORS pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,79%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,79%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,76% 11,96% 10,56%
1 año 3,68% 3,67% 6,04%
3 años 13,39% 4,28% 2,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 0,58%0,58%4,50%2,02%
20178,72%3,05%1,57%1,80%2,02%
2018-7,44%-1,65%-2,86%0,61%-3,70%
2019 - 4,55%3,33% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,755,10
Beta0,890,54
Information Ratio0,040,88
R-Squared11,7114,74
Sharpe Ratio0,921,04
Standard Deviation5,685,42
Tracking Error5,355,31
Treynor Ratio5,9210,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).