PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation

11,12
Fecha de valor liquidativo: 6/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA EUR Overnight OR TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.568,9M
Patrimonio de la clase
875,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Rulebook
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
PIMCO GIS plc - Dynamic Multi-Asset Fund
IE00BZ6SF527
Clases disponibles
2024+1,37%
5 años+0,46%
Riesgo4 / 7
Gastos1,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO GIS plc - Dynamic Multi-Asset Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,11%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-7,66%
Alpha
-11,07
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
87,07
Tracking Error
3,35
Correlación
93,31
Ratio de Información
-3,12
Rentabilidad anualizada
-5,58%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-24,23%
Alpha
-7,93
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
64,01
Tracking Error
5,31
Correlación
80,01
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
0,46%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-24,23%
Alpha
-2,25
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
35,00
Tracking Error
7,40
Correlación
59,16
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,3%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Salud
Salud
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,3%
Finanzas
Servicios Financieros
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
39,2%
Estados Unidos
29,3%
Asia Desarrollada
3,8%
Zona Euro
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Japón
0,6%
Canadá
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
110,8%
Acciones
42,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Cash
-53,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,7%
Mediumcap
10,2%
Giantcap
10,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future June 24
393.222.25413,72%
FIN FUT AUS 10YR BOND SFE 06/17/24
369.003.04512,87%
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8
338.918.58011,83%
Federal National Mortgage Association 5.5%
305.935.15510,67%
Federal National Mortgage Association 5%
242.530.2158,46%
PIMCO GIS Income Z USD AccIE00B7YXPH55
198.995.7786,94%
10 Year Treasury Note Future June 24
173.992.1446,07%
Federal National Mortgage Association 6%
152.552.4185,32%
Federal National Mortgage Association 4%
147.566.6685,15%
Federal National Mortgage Association 4.5%
142.161.8664,96%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.