PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund

IE00BZ6SF527 · PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation
11,68
YTD
-10,70%
Rentabilidad en el año
3A
2,02%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

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11,68
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,02%
Comisiones:
1,850%
ISIN:
IE00BZ6SF527
Clases disponibles:
Ver 9 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund aims to achieve its investment objective by taking exposure to a wide range of asset classes, such as Equity Securities and equity-related securities, Fixed Income Instruments and currencies as well as commodity-related instruments and property related instruments (though not direct commodity and property investments). The Fund may achieve the desired exposure by investment in Fixed Income Securities, Equity Securities and equity-related securities and/or derivatives (such as swap agreements, futures and options, which may be exchange traded or over-the-counter) as appropriate, in accordance with the investment limits.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
6.311,1M
Patrimonio de la clase
2.413,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,51%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-10,92%
Alpha
-6,72
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
39,80
Tracking Error
5,61
Correlación
63,09
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
2,02%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-10,92%
Alpha
3,02
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
9,93
Tracking Error
8,49
Correlación
31,52
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
5,56%
Máxima caída
-10,92%
Alpha
0,67
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
22,85
Tracking Error
6,74
Correlación
47,80
Ratio de Información
-0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,0%
Materiales industriales
Industriales
5,1%
Salud
Salud
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
-0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,2%
Energía
Energía
-0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,8%
Otros
Consumo Defensivo
-1,2%
Finanzas
Servicios Financieros
-1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
19,4%
Japón
7,2%
Asia Desarrollada
6,7%
Asia Emergente
4,9%
Mercado Emergente
4,9%
Zona Euro
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Canadá
1,2%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Estados Unidos
-2,1%

Exposición por asset allocation

Cash
44,0%
Bonos
37,4%
Acciones
12,9%
Otros activos
4,7%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
11,5%
Largecap
11,3%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,2%
Giantcap
-1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 22
1.221.538.38318,11%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 22
467.055.9756,92%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR IncIE00B5ZR2157
335.057.5714,97%
Long Gilt Future June22GB00JL6LY922
318.044.3064,72%
European Union 0%EU000A3K4C67
196.606.6052,91%
European Union 0%EU000A3K4C75
183.246.3002,72%
10 Year Treasury Note Future June 22
168.340.9262,50%
Italy (Republic Of) 0%IT0005480352
137.567.3132,04%
France (Republic Of) 0%FR0127034629
103.016.4371,53%
Japan (Government Of) 0%JP1740601N29
101.460.6831,50%
Datos a
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Valoración
5 estrellas
4 estrellas
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.