PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund
IE00BZ6SF527 · PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation
11,22€
2023 €
0,90%
3A €Rentabilidad en el año
0,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
¿Quieres conocer otros fondos como este?
Escaparates donde encontrar este producto
Compara con otros productos similares
Riesgo medio
Ver escaparate11,22€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,39%
Comisión (máxima):
1,850%
Categoría:
ISIN:
IE00BZ6SF527
Clases disponibles:
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYQDNG76 | 12,80£ | 3,06% | — | 0,850% | |||
| IE00BJ2KFJ48 | 11,28£ | 3,04% | — | 0,850% | |||
| IE00BYQDNF69 | 13,90$ | 2,71% | — | 0,850% | |||
| IE00BF055V54 | 11,71$ | 1,66% | — | 1,850% | |||
| IE00BYQDND46 | 12,07€ | 1,42% | — | 0,850% | |||
| IE00BZ6SF303 | 11,12€ | 1,39% | — | 0,850% | |||
| IE00BZ6SF527 |   1 más Más distribuidores  | 11,22€ | 0,39% | — | 1,850% | ||
| IE000FZF2PN3 | 8,89S$ | — | — | 0,850% | |||
| IE00BNC0MQ84 | 8,53$ | — | — | 0,850% | |||
| IE00BNKLLZ58 | 8,97$ | — | — | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYQDNG76 | 12,80£ | 3,06% | — | 0,850% | |||
| IE00BJ2KFJ48 | 11,28£ | 3,04% | — | 0,850% | |||
| IE00BYQDNF69 | 13,90$ | 2,71% | — | 0,850% | |||
| IE00BF055V54 | 11,71$ | 1,66% | — | 1,850% | |||
| IE00BYQDND46 | 12,07€ | 1,42% | — | 0,850% | |||
| IE00BZ6SF303 | 11,12€ | 1,39% | — | 0,850% | |||
| IE00BZ6SF527 | 1 más Más distribuidores | 11,22€ | 0,39% | — | 1,850% | ||
| IE000FZF2PN3 | 8,89S$ | — | — | 0,850% | |||
| IE00BNC0MQ84 | 8,53$ | — | — | 0,850% | |||
| IE00BNKLLZ58 | 8,97$ | — | — | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Información
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund aims to achieve its investment objective by taking exposure to a wide range of asset classes, such as Equity Securities and equity-related securities, Fixed Income Instruments and currencies as well as commodity-related instruments and property related instruments (though not direct commodity and property investments) which are provided for under the investment policy of the Fund and as outlined in greater detail below. The Fund may achieve the desired exposure by investment in Fixed Income Securities, Equity Securities and equity-related securities and/or derivatives (such as swap agreements, futures and options, which may be exchange traded or over-the-counter) as appropriate, in accordance with the investment limits.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA ESTR Overnight Rate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.004,7M€
Patrimonio de la clase
1.807,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,78%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
-8,40
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-1,23
R Cuadrado
65,50
Tracking Error
7,23
Correlación
80,93
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
0,39%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-17,35%
Alpha
-1,85
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
34,39
Tracking Error
8,56
Correlación
58,64
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-17,35%
Alpha
-1,30
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
36,29
Tracking Error
7,26
Correlación
60,24
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,7%
Salud
5,0%
Industriales
3,3%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
-0,2%
Energía
-0,5%
Servicios Públicos
-0,7%
Servicios de Comunicación
-1,1%
Consumo Cíclico
-1,8%
Consumo Defensivo
-1,9%
Servicios Financieros
-3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
7,1%
Asia Desarrollada
6,4%
Japón
6,1%
Asia Emergente
2,5%
Mercado Emergente
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
0,8%
Estados Unidos
0,5%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Reino Unido
-0,7%
Zona Euro
-7,9%
Exposición por asset allocation
Bonos
137,9%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-2,1%
Cash
-37,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
11,4%
Largecap
7,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
-0,7%
Giantcap
-6,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 23 | 1.285.954.101€ | 24,94% |
10 Year Treasury Note Future Mar 23 | 883.223.599€ | 17,13% |
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 23 | 688.531.864€ | 13,35% |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR IncIE00B5ZR2157 | 329.893.486€ | 6,40% |
Otc Ecal Eur Vs Usd @ 1.07 Bps | 317.048.594€ | 6,15% |
US Treasury Bond Future Mar 23 | 254.034.810€ | 4,93% |
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 23 | 195.511.213€ | 3,79% |
Japan (Government Of) 0%JP1741231NB2 | 179.945.437€ | 3,49% |
European Union 0%EU000A3K4DR8 | 134.834.627€ | 2,61% |
Japan (Government Of) 0%JP1741241NC9 | 109.965.768€ | 2,13% |
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarOtros fondos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Más fondos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en Mixtos Flexibles EUR - Global
Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
Más recientes
Más recientes
Más útiles
Más valoradas
Resumen de las opiniones
Review profesional
José Manuel Marín Cebrián Asesor
97 opiniones
Publicado hace 14 días
Las subidas de tipos no lo dejan vivir
No podemos decir nada malo de PIMCO, la gestora por antonomasia de renta fija, si buscamos un especialista aquí lo tenemos, pero en esta ocasión este fondo mixto de corte defensivo no levanta cabeza desde el 20 ...
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
512 opiniones
Publicado hace 11 meses
Un fondo diseñado para cualquier escenario de mercado, incluso los más difíciles
Dynamic Multi-Asset Fund es una solución integral y dinámica de Asignación de Activos que ofrece acceso a las ideas macro y de valor relativo de PIMCO en mercados líquidos. Invierte en clases de activos en merc ...
Preguntas relacionadas
Preguntas destacadas
Pilar pregunta
debo mantener este fondo solo tiene perdidas
Publicado
1 respuesta
Ricardo Muñoz Pasadas Asesor
Hola Pilar,
La solución pasa por conocer tu perfil de riesgo, tu horizonte temporal, y el destino que le vayas a dar a ese dinero, esto marcará tus posiciones, lo que está claro que nunca debe derimir tu decisión es si un fondo va perdiendo o va ganando.
En definitiva, es básico conocer su situación actual y futura, y el uso que se le quiere dar a ese patrimonio para trazar la mejor ruta que garantice la consecución de los fines que nos propongamos y optimice financiera y fiscalmente ese patrimonio.
Estoy a su disposición para ayudarle a dar respuesta a estas y otras preguntas por el medio que le resulte más cómodo, teléfono, whatsapp o correo electrónico.
Un saludo.
Ricardo Muñoz Pasadas
Tel. 687805663
mprica3@mapfre.com
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.