PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund

IE00BZ6SF527 · PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation
11,22
2023 €
0,90%
Rentabilidad en el año
3A €
0,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo medio

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11,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,39%
Comisión (máxima):
1,850%
ISIN:
IE00BZ6SF527
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund aims to achieve its investment objective by taking exposure to a wide range of asset classes, such as Equity Securities and equity-related securities, Fixed Income Instruments and currencies as well as commodity-related instruments and property related instruments (though not direct commodity and property investments) which are provided for under the investment policy of the Fund and as outlined in greater detail below. The Fund may achieve the desired exposure by investment in Fixed Income Securities, Equity Securities and equity-related securities and/or derivatives (such as swap agreements, futures and options, which may be exchange traded or over-the-counter) as appropriate, in accordance with the investment limits.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA ESTR Overnight Rate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.004,7M
Patrimonio de la clase
1.807,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,78%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
-8,40
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-1,23
R Cuadrado
65,50
Tracking Error
7,23
Correlación
80,93
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
0,39%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-17,35%
Alpha
-1,85
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
34,39
Tracking Error
8,56
Correlación
58,64
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-17,35%
Alpha
-1,30
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
36,29
Tracking Error
7,26
Correlación
60,24
Ratio de Información
-0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,7%
Salud
Salud
5,0%
Materiales industriales
Industriales
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,2%
Energía
Energía
-0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-1,1%
Otros
Consumo Cíclico
-1,8%
Otros
Consumo Defensivo
-1,9%
Finanzas
Servicios Financieros
-3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
7,1%
Asia Desarrollada
6,4%
Japón
6,1%
Asia Emergente
2,5%
Mercado Emergente
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
0,8%
Estados Unidos
0,5%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Reino Unido
-0,7%
Zona Euro
-7,9%

Exposición por asset allocation

Bonos
137,9%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-2,1%
Cash
-37,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
11,4%
Largecap
7,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
-0,7%
Giantcap
-6,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future Mar 23
1.285.954.10124,94%
10 Year Treasury Note Future Mar 23
883.223.59917,13%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 23
688.531.86413,35%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR IncIE00B5ZR2157
329.893.4866,40%
Otc Ecal Eur Vs Usd @ 1.07 Bps
317.048.5946,15%
US Treasury Bond Future Mar 23
254.034.8104,93%
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 23
195.511.2133,79%
Japan (Government Of) 0%JP1741231NB2
179.945.4373,49%
European Union 0%EU000A3K4DR8
134.834.6272,61%
Japan (Government Of) 0%JP1741241NC9
109.965.7682,13%
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Pilar pregunta
debo mantener este fondo solo tiene perdidas
1 respuesta
Hola Pilar,

La solución pasa por conocer tu perfil de riesgo, tu horizonte temporal, y el destino que le vayas a dar a ese dinero, esto marcará tus posiciones, lo que está claro que nunca debe derimir tu decisión es si un fondo va perdiendo o va ganando.

En definitiva, es básico conocer su situación actual y futura, y el uso que se le quiere dar a ese patrimonio para trazar la mejor ruta que garantice la consecución de los fines que nos propongamos y optimice financiera y fiscalmente ese patrimonio.

Estoy a su disposición para ayudarle a dar respuesta a estas y otras preguntas por el medio que le resulte más cómodo, teléfono, whatsapp o correo electrónico.

Un saludo.

Ricardo Muñoz Pasadas
Tel. 687805663
mprica3@mapfre.com

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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