Schroder International Selection Fund European Sustainable Value
LU0012050729 · Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV
11,33€
2023 €
14,07%
3A €Rentabilidad en el año
18,09%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Schroder International Selection Fund European Sustainable Value
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| LU0106236424 | | 20,07€ | 17,38% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
72,8M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
11,33€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,09%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0012050729
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0981932782 | 23,59$ | 24,38% | — | 1,500% | |||
| LU0981932865 | 28,97S$ | 23,81% | — | 1,500% | |||
| LU1031140988 | 23,02$ | 23,76% | — | 1,500% | |||
| LU1031140806 | 34,08$ | 23,74% | — | 1,500% | |||
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| LU0106236424 | | 20,07€ | 17,38% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Sustainable Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,94%
Volatilidad
18,71%
Máxima caída
-9,56%
Alpha
5,14
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
84,18
Tracking Error
9,16
Correlación
91,75
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
18,09%
Volatilidad
20,82%
Máxima caída
-22,00%
Alpha
6,52
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
58,43
Tracking Error
13,62
Correlación
76,44
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
20,93%
Máxima caída
-34,86%
Alpha
-2,17
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
67,91
Tracking Error
12,39
Correlación
82,41
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,0%
Servicios de Comunicación
22,2%
Consumo Defensivo
12,9%
Salud
12,8%
Consumo Cíclico
8,2%
Industriales
6,6%
Inmobiliario
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
48,5%
Reino Unido
35,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,0%
Cash
6,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,2%
Mediumcap
27,4%
Smallcap
11,1%
Giantcap
11,0%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Marks & Spencer Group PLCGB0031274896 | 3.197.173€ | 4,41% |
Standard Chartered PLCGB0004082847 | 3.133.251€ | 4,32% |
ING Groep NVNL0011821202 | 3.076.478€ | 4,24% |
Colruyt NVBE0974256852 | 2.924.783€ | 4,04% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 2.867.630€ | 3,96% |
SES SA DRLU0088087324 | 2.834.508€ | 3,91% |
CarrefourFR0000120172 | 2.819.210€ | 3,89% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 2.779.395€ | 3,83% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.733.599€ | 3,77% |
Henkel AG & Co KGaADE0006048408 | 2.677.967€ | 3,69% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
27 de septiembre de 2023