RF Deuda Corporativa EUR

DPAM Bonds L Corporate EUR

DPAM Bonds L - Corporate EUR A | LU0029264156

Degroof Petercam Asset Services S.A.

12 Jan, 2018
81,44
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM Bonds L - Corporate EUR F (LU0238158421)607,14M EUR192,46 EUR0,25%0,39%25.000 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR E (LU0238159312)8,88M EUR120,08 EUR0,25%0,40%25.000 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR B (LU0029260675)34,47M EUR186,91 EUR0,50%0,63%1 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR A (LU0029264156)13,10M EUR81,44 EUR0,50%0,66%1 EUR

Estrategia DPAM Bonds L Corporate EUR

The objective is to provide shareholders with as high a global return as possible, with an emphasis on bonds issued in all currencies, qualified as investment grade or assimilated. The compartment invests in corporate bonds expressed in EURO; bonds expressed in other currencies than the EURO are in principle wholly or partly covered against the EURO. Cash in currencies and/or EURO may be held on an ancillary basis.


Información sobre el fondo de inversión DPAM Bonds L Corporate EUR

El fondo DPAM Bonds L Corporate EUR, con ISIN, LU0029264156 de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 953.319.914 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones DPAM Bonds L Corporate EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad DPAM Bonds L Corporate EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,06%0,62%0,29%0,79%0,35%
2008-4,99%-0,08%-1,12%-3,59%-0,25%
200914,60%-1,80%7,48%7,11%1,37%
20100,30%3,93%-4,23%3,30%-2,46%
20110,76%0,20%1,27%-2,01%1,33%
201212,67%5,95%-0,36%3,90%2,72%
20131,42%0,52%-0,93%1,23%0,60%
20147,55%2,09%2,17%1,71%1,38%
2015-0,89%1,11%-2,86%-0,22%1,14%
20163,69%2,04%1,34%1,78%-1,48%
20171,92%0,09%0,29%0,92%0,62%

Rendimiento mensual DPAM Bonds L Corporate EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 27, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
Prospectus (Jun 01, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018