RF Deuda Corporativa EUR

DPAM Bonds L Corporate EUR

DPAM Bonds L - Corporate EUR A | LU0029264156

Degroof Petercam Asset Services S.A.

22 Nov, 2017
81,86
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM Bonds L - Corporate EUR F (LU0238158421)605,92M EUR193,38 EUR0,25%0,39%25.000 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR E (LU0238159312)8,91M EUR120,65 EUR0,25%0,40%25.000 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR B (LU0029260675)36,92M EUR187,87 EUR0,50%0,63%1 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR A (LU0029264156)29,86M EUR81,86 EUR0,50%0,66%1 EUR

Estrategia DPAM Bonds L Corporate EUR

The objective is to provide shareholders with as high a global return as possible, with an emphasis on bonds issued in all currencies, qualified as investment grade or assimilated. The compartment invests in corporate bonds expressed in EURO; bonds expressed in other currencies than the EURO are in principle wholly or partly covered against the EURO. Cash in currencies and/or EURO may be held on an ancillary basis.


El fondo DPAM Bonds L Corporate EUR, con ISIN, LU0029264156 de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 927.398.093 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones DPAM Bonds L Corporate EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad DPAM Bonds L Corporate EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,06%0,62%0,29%0,79%0,35%
2008-4,99%-0,08%-1,12%-3,59%-0,25%
200914,60%-1,80%7,48%7,11%1,37%
20100,30%3,93%-4,23%3,30%-2,46%
20110,76%0,20%1,27%-2,01%1,33%
201212,67%5,95%-0,36%3,90%2,72%
20131,42%0,52%-0,93%1,23%0,60%
20147,55%2,09%2,17%1,71%1,38%
2015-0,89%1,11%-2,86%-0,22%1,14%
20163,69%2,04%1,34%1,78%-1,48%
20170,09%0,29%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2017) Jun 28, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017