Mixtos Defensivos USD

UBS (Lux) SF Yield (USD)

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc | LU0033043885

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

23 Nov, 2017
3.329,28
-0,48%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist (LU1417001382)84,24M USD1.051,29 USD1,15%1,49%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc (LU0033043885)607,57M USD3.329,28 USD1,15%1,51%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist (LU0033041590)50,31M USD1.523,14 USD1,15%1,51%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc (LU0941351925)23,18M USD120,13 USD0,84%0,92%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist (LU1240800539)4,11M USD108,89 USD0,84%0,91%0 USD

Estrategia UBS (Lux) SF Yield (USD)

Los objetivos de inversión del subfondo consiste en lograr un rendimiento óptimo teniendo en cuenta la seguridad de la capital y la liquidez de los activos netos. Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


El fondo UBS (Lux) SF Yield (USD), con ISIN, LU0033043885 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría Mixtos Defensivos USD dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 891.801.928 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) SF Yield (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,29%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Beat John


Roland Kramer


Marc Both


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) SF Yield (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,05%1,77%-11,27%-2,57%-2,30%
2003-8,28%-4,43%0,78%-0,57%-4,23%
2004-1,93%4,41%-0,81%-0,74%-4,60%
200517,19%3,47%8,64%1,27%2,95%
2006-4,87%-1,69%-5,39%3,80%-1,46%
2007-4,71%-0,07%-0,24%-2,60%-1,88%
2008-1,91%-7,69%-2,06%8,83%-0,31%
20094,57%-0,55%0,13%2,47%2,48%
201013,00%8,01%7,52%-5,31%2,76%
20113,08%-4,52%-1,23%3,59%5,51%
20124,06%0,70%4,01%1,72%-2,33%
20130,33%4,82%-2,34%-1,84%-0,16%
201419,46%1,38%3,09%8,07%5,76%
20159,15%14,80%-5,15%-3,58%3,96%
20167,85%-3,71%3,77%1,61%6,24%
20171,64%-4,49%-1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Feb 27, 2015) Jul 19, 2017
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013