RF AUD

UBS (Lux) BF AUD

UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist | LU0035338242

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

21 Nov, 2017
116,52
0,51%
AUD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist (LU0415157915)3,74M AUD102,39 AUD0,40%0,56%0 AUD
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc (LU0415156602)1,27M AUD119,56 AUD0,80%1,06%0 AUD
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc (LU0035338325)110,93M AUD502,06 AUD0,72%0,97%0 AUD
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist (LU0035338242)62,51M AUD116,52 AUD0,72%0,97%0 AUD
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc (LU0415158053)6,88M AUD119,67 AUD0,40%0,57%0 AUD

Estrategia UBS (Lux) BF AUD

Invierte en una cartera ampliamente diversificada de bonos en dólares australianos (AUD) principalmente con grado de inversión La gestión de duración activa explota las fluctuaciones de los tipos de interés. La duración media es de aproximadamente cinco años. El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.


Entre los fondos de la categoría RF AUD, que invierten en Renta Fija, el fondo UBS (Lux) BF AUD, con ISIN LU0035338242, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 186.972.501 AUD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) BF AUD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

James Blair


Jeff Grow


Anne Anderson


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BF AUD

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,37%5,69%-4,42%1,13%0,21%
200314,03%4,08%7,98%-0,68%2,16%
20043,01%6,13%-7,74%4,55%0,63%
200513,23%2,90%9,31%0,93%-0,25%
2006-2,01%-4,47%-1,95%3,48%1,10%
20072,09%2,81%3,06%0,21%-3,84%
2008-1,49%-2,10%5,54%-1,85%-2,86%
200925,18%3,51%7,64%7,35%4,67%
201029,45%9,70%5,44%4,35%7,25%
201115,28%-2,84%3,82%2,36%11,64%
20127,57%-0,90%9,02%2,25%-2,63%
2013-16,17%3,01%-12,92%-0,87%-5,71%
201413,05%5,26%5,26%1,38%0,65%
20150,77%7,60%-5,14%-6,86%6,00%
20164,95%2,66%2,03%2,52%-2,25%
20175,18%-4,78%-1,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2017) Feb 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Nov 03, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 27, 2012) May 05, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 17, 2013