RF Diversificada EUR

Vontobel Euro Bond

CLASE B | LU0035744829

Vontobel Asset Management S.A.

19 Jan, 2018
398,96
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0035744233)7,79M EUR146,00 EUR0,85%1,13%0 EUR
CLASE B (LU0035744829)40,04M EUR398,96 EUR0,85%1,13%0 EUR

Estrategia Vontobel Euro Bond

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en euros. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en euros y análogas obligaciones, ambas en euros, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Euro Bond

El fondo Vontobel Euro Bond, con ISIN, LU0035744829 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 79.368.886 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Vontobel Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee1,05%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Daniel Karnaus


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Rentabilidad Vontobel Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,50%-0,67%2,69%4,41%1,88%
20032,76%1,61%1,94%-0,13%-0,67%
20046,33%2,38%-1,10%2,54%2,42%
20054,23%0,92%3,21%0,24%-0,17%
2006-0,82%-1,82%-1,01%2,74%-0,67%
20070,45%-0,10%-1,98%1,85%0,71%
20087,63%1,76%-2,60%3,14%5,29%
20094,09%-0,83%1,08%3,73%0,10%
20101,00%2,94%0,01%1,84%-3,67%
20111,27%-1,21%0,62%3,00%-1,09%
201212,36%4,17%0,22%3,93%3,55%
20132,27%-0,34%0,40%0,74%1,47%
201411,82%3,15%2,83%2,80%2,55%
20150,71%5,32%-7,79%2,99%0,68%
20162,13%2,54%1,35%0,72%-2,44%
20170,90%-1,00%0,68%0,56%0,66%

Rendimiento mensual Vontobel Euro Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 08, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 19, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jan 19, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012