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Resumen
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Categoría
Benchmark
25,00% MSCI Japan PR USD, 75,00% MSCI AC Asia Ex Japan PR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
211,8M€
Patrimonio de la clase
211,8M€
Fecha de inicio
3/11/1989
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
0,220%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UniAsia.
UniAsia.
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0037079034 | 83,64€ | 0,47% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0037079034
Clase única
2025-7,54%
5 años+3,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UniAsia.:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,42%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-4,63%
Alpha
4,11
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
84,75
Tracking Error
3,46
Correlación
92,06
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
0,47%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-17,66%
Alpha
-3,33
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
94,71
Tracking Error
4,02
Correlación
97,32
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
13,15%
Máxima caída
-28,80%
Alpha
-3,18
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
91,87
Tracking Error
4,86
Correlación
95,85
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,4%
Servicios Financieros
21,9%
Consumo Cíclico
17,1%
Servicios de Comunicación
10,7%
Industriales
9,4%
Consumo Defensivo
3,8%
Salud
3,3%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
56,8%
Asia Emergente
39,8%
Mercado Emergente
39,8%
Asia Desarrollada
31,9%
Japón
24,5%
Zona Euro
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
71,2%
Largecap
22,3%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 18.291.664€ | 8,24% |
Tencent Holdings Ltd | 10.061.336€ | 4,54% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.883.412€ | 3,55% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 5.140.664€ | 2,32% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 5.141.840€ | 2,32% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 4.120.477€ | 1,86% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 3.970.005€ | 1,79% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 3.674.832€ | 1,66% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 3.693.309€ | 1,66% |
Meituan Class B | 3.605.965€ | 1,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.