UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc

P-ACC | LU0038842364

UBS ASSET MGMT

€770,22
+6,33% 1M
+18,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0038842364
45,11M€1,44%-1,44%0,00€17,90%
Q-ACC
LU0404627241
3,54M€0,82%-0,82%0,00€18,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc

Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en valores estadounidenses de pequeña capitalización seleccionados Se centra en compañías con una capitalización de mercado inferior a 4.000 millones de USD Busca la flexibilidad y la innovación de compañías estadounidenses de pequeña capitalización para impulsar el potencial de rentabilidad de la inversión


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD)

El fondo UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD), con ISIN, LU0038842364 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña

Comisiones UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,44%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,44%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,36% -14,06% -9,06%
1 año 14,79% 16,40% 11,20%
3 años 63,89% 17,90% 15,82%
5 años 54,66% 9,11% 10,58%
10 años 308,96% 15,12% 16,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,55% - - - -
20154,44% - - -16,69% -
20168,33%-15,64%7,97%9,13%8,99%
20173,18%4,57%-4,47%-0,74%4,06%
2018-1,98%1,09%16,04%9,67%-23,80%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha12,85-0,01
Beta1,341,41
Information Ratio0,980,16
R-Squared83,7182,32
Sharpe Ratio0,490,27
Standard Deviation28,9422,76
Tracking Error13,4811,27
Treynor Ratio10,554,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).