UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc

P-ACC | LU0038842364

UBS ASSET MGMT

€840,81
+6,98% 1M
+30,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0038842364
39,19M€1,44%-1,44%0,00€14,65%
Q-ACC
LU0404627241
4,63M€0,82%-0,82%0,00€15,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc

Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en valores estadounidenses de pequeña capitalización seleccionados Se centra en compañías con una capitalización de mercado inferior a 4.000 millones de USD Busca la flexibilidad y la innovación de compañías estadounidenses de pequeña capitalización para impulsar el potencial de rentabilidad de la inversión


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD)

El fondo UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD), con ISIN, LU0038842364 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña

Comisiones UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,44%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,44%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 20,10% 44,67% 29,16%
1 año 5,54% 5,51% -0,36%
3 años 50,70% 14,65% 9,84%
5 años 77,11% 12,10% 10,18%
10 años 315,76% 15,31% 15,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,55% - - - -
20154,44% - - -16,69% -
20168,33%-15,64%7,97%9,13%8,99%
20173,18%4,57%-4,47%-0,74%4,06%
2018-1,98%1,09%16,04%9,67%-23,80%
2019 - 22,40%3,50% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,342,81
Beta1,281,30
Information Ratio0,310,78
R-Squared88,9290,42
Sharpe Ratio0,360,80
Standard Deviation29,4222,90
Tracking Error11,528,72
Treynor Ratio8,2814,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).