El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-ACC LU0038842364 | 39,19M€ | 1,44% | - | 1,44% | 0,00€ | 14,65% |
| Q-ACC LU0404627241 | 4,63M€ | 0,82% | - | 0,82% | 0,00€ | 15,55% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en valores estadounidenses de pequeña capitalización seleccionados Se centra en compañías con una capitalización de mercado inferior a 4.000 millones de USD Busca la flexibilidad y la innovación de compañías estadounidenses de pequeña capitalización para impulsar el potencial de rentabilidad de la inversión
Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD)
El fondo UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD), con ISIN, LU0038842364 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Pequeña
Comisiones UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,44% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,44% |
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Openbank
352 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 20,10% | 44,67% | 29,16% |
| 1 año | 5,54% | 5,51% | -0,36% |
| 3 años | 50,70% | 14,65% | 9,84% |
| 5 años | 77,11% | 12,10% | 10,18% |
| 10 años | 315,76% | 15,31% | 15,68% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16,55% | - | - | - | - | |
| 2015 | 4,44% | - | - | -16,69% | - | |
| 2016 | 8,33% | -15,64% | 7,97% | 9,13% | 8,99% | |
| 2017 | 3,18% | 4,57% | -4,47% | -0,74% | 4,06% | |
| 2018 | -1,98% | 1,09% | 16,04% | 9,67% | -23,80% | |
| 2019 | - | 22,40% | 3,50% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Folleto (Apr 30, 2019) | Jul 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Jul 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).