El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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AD LU0043850808 | 94,58M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 14,36% |
IC LU0165193169 | 73,52M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 15,34% |
AC LU0165289439 | 72,48M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 14,37% |
ACO LU0212851702 | 11,50M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 12,34% |
ID LU0149712548 | 8,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 15,34% |
EC LU0164849209 | 2,47M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 13,80% |
AC LU0622164928 | 0,73M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | - |
ADO LU0212851884 | 0,53M€ | 1,50% | - | 1,50% | 5.000,00€ | 12,34% |
ED LU0118316214 | 0,26M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 13,80% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Orientado con el crecimiento del principal por medio de inversiones de más de 2/3 de sus activos no monetarios en una cartera bien diversificada que invierte en compañías de Asia excluyendo aquellas de Japón. Las inversiones serán diversificadas centrándose en empresas grandes y medianas, aunque también existe alguna posibilidad de invertir en empresas más pequeñas. El equipo utiliza análisis top-down que proviene del HSBC Global Investment Strategy Group y lo combina con la visión Bottom-up de los analistas y gestores de fondos. El equipo se centra en la asignación por países, que es el principal factor de rentabilidad, añadiendo valor con la selección sectorial y de valores. La asignación por país se hace valorando factores como: tipo de interés, inflación, política gubernamental y valoraciones. Dentro de cada país, visitas a compañías, análisis sectorial y sensibilidad a tipos de interés son determinantes en la elección de valores y sectores.
El fondo HSBC GIF Asia ex Japan Equity, con ISIN, LU0043850808 de la gestora HSBC GLOBAL ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 64 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,50% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 0,93% | 3,42% | -0,72% |
1 año | -2,27% | -2,43% | -5,34% |
3 años | 49,58% | 14,36% | 12,21% |
5 años | 68,46% | 10,99% | 9,26% |
10 años | 186,18% | 11,09% | 11,95% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 20,50% | - | - | - | - | |
2015 | 0,20% | - | - | - | - | |
2016 | 11,70% | -3,47% | 4,68% | 11,26% | -0,66% | |
2017 | 23,15% | 14,03% | 1,66% | 1,35% | 4,81% | |
2018 | -12,70% | -3,16% | -0,49% | -1,76% | -7,79% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Sep 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (May 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Mar 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Feb 22, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2003) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).