RV Francia Cap. Grande

Fidelity France Fund

CLASE A EUR | LU0048579410

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Oct, 2017
56,34
-0,83%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261948060)27,93M EUR16,51 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A EUR (LU0048579410)97,34M EUR56,34 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0318940185)15,29M EUR14,86 EUR0,80%1,17%0 EUR

Estrategia

El Fondo pretende lograr el crecimiento de capital a largo plazo, mediante la inversión en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable francesa. El Gestor utiliza un enfoque de inversión de «selección de acciones», para identificar valores atractivos con fuerte potencial de crecimiento, más que adoptar un enfoque sectorial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Vincent Durel


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,07%9,93%-17,00%-31,04%6,38%
200315,76%-19,52%25,14%0,87%13,96%
200419,62%4,05%5,12%0,40%8,93%
200534,73%9,54%7,30%11,27%3,01%
200622,15%13,69%-3,37%4,15%6,75%
200710,06%5,41%10,41%-4,51%-0,97%
2008-40,94%-15,87%-2,10%-9,91%-20,41%
200928,11%-12,01%16,37%21,88%2,65%
20105,60%3,02%-8,91%7,32%4,85%
2011-14,64%3,62%2,20%-24,22%6,35%
201227,00%11,12%-0,03%6,18%7,67%
201318,24%2,07%1,23%9,72%4,29%
20142,93%5,43%0,67%-2,29%-0,74%
201514,41%17,31%-1,01%-6,23%5,06%
20164,37%-5,56%-0,89%3,00%8,25%
20175,01%3,13%1,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 26, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 03, 2017
Key Features (Nov 30, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012