RV Asia (ex-Japón)

NN (L) Asia Income

NN (L) Asia Income - P Cap USD | LU0051129079

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jul, 2018
1.124,37
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Asia Income - P Cap EUR (LU0273690064)1,13M EUR390,97 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Asia Income - P Cap USD (LU0051129079)56,95M USD1.124,37 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Asia Income - X Cap USD (LU0113303043)10,12M USD1.036,55 USD2,00%2,40%0 USD

Estrategia NN (L) Asia Income

El fondo invierte (con un mínimo de 2/3) en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios - hasta un máximo del 10% de los activos netos del Subfondo y bonos convertibles) emitidos por las empresas establecidas, listadas o que comercializan en la región Asia-Pacífico (excepto Japón y Australia). El Subfondo se reserva el derecho a invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en el Artículo 144A de Valores.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Asia Income

El fondo NN (L) Asia Income, con ISIN, LU0051129079 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 234.677.504 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Asia Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Ashish Goyal


Kannan Venkataramani


Colin Liang


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Rentabilidad NN (L) Asia Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,13%16,06%-16,73%-15,84%-3,04%
200327,88%-12,29%13,08%18,98%8,37%
20045,49%7,30%-9,43%5,52%2,88%
200537,84%4,71%10,82%9,16%8,81%
200618,68%6,26%-5,14%6,28%10,79%
200723,64%-1,36%13,94%13,58%-3,14%
2008-46,94%-18,80%-7,24%-11,96%-19,99%
200949,43%0,71%23,12%11,18%8,39%
201023,94%5,04%4,96%4,06%8,04%
2011-16,54%-6,09%-2,18%-14,56%6,35%
201214,10%8,96%-2,70%4,90%2,60%
2013-9,40%1,28%-8,16%-1,65%-0,96%
201420,20%-1,47%10,39%5,59%4,66%
20150,99%14,25%0,15%-17,68%7,23%
20165,36%-3,49%2,46%6,06%0,46%
201715,34%11,15%-0,51%1,34%2,92%
2018-2,73%-0,01%

Rendimiento mensual NN (L) Asia Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012