RV Asia (ex-Japón)

NN (L) Asia Income

NN (L) Asia Income - P Cap USD | LU0051129079

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 Nov, 2017
1.196,39
1,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Asia Income - P Cap EUR (LU0273690064)1,38M EUR412,00 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Asia Income - P Cap USD (LU0051129079)64,17M USD1.196,39 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Asia Income - X Cap USD (LU0113303043)9,94M USD1.106,50 USD2,00%2,41%0 USD

Estrategia NN (L) Asia Income

El fondo invierte (con un mínimo de 2/3) en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios - hasta un máximo del 10% de los activos netos del Subfondo y bonos convertibles) emitidos por las empresas establecidas, listadas o que comercializan en la región Asia-Pacífico (excepto Japón y Australia). El Subfondo se reserva el derecho a invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en el Artículo 144A de Valores.


El fondo NN (L) Asia Income, con ISIN, LU0051129079 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 201.117.455 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Asia Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Ashish Goyal


Kannan Venkataramani


Colin Liang


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Asia Income

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,13%16,06%-16,73%-15,84%-3,04%
200327,88%-12,29%13,08%18,98%8,37%
20045,49%7,30%-9,43%5,52%2,88%
200537,84%4,71%10,82%9,16%8,81%
200618,68%6,26%-5,14%6,28%10,79%
200723,64%-1,36%13,94%13,58%-3,14%
2008-46,94%-18,80%-7,24%-11,96%-19,99%
200949,43%0,71%23,12%11,18%8,39%
201023,94%5,04%4,96%4,06%8,04%
2011-16,54%-6,09%-2,18%-14,56%6,35%
201214,10%8,96%-2,70%4,90%2,60%
2013-9,40%1,28%-8,16%-1,65%-0,96%
201420,20%-1,47%10,39%5,59%4,66%
20150,99%14,25%0,15%-17,68%7,23%
20165,36%-3,49%2,46%6,06%0,46%
201711,15%-0,51%1,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012