NN (L) Asia Income - P Cap USD

P | LU0051129079

NN INVESTMENT PARTNERS

€994,48
-0,09% 1M
+6,13% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0051129079
52,45M€1,50%-1,50%0,00€8,32%
X
LU0113303043
6,87M€2,00%-2,00%0,00€7,79%
P
LU0273690064
1,07M€1,50%-1,50%0,00€8,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Asia Income - P Cap USD

El fondo invierte (con un mínimo de 2/3) en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios - hasta un máximo del 10% de los activos netos del Subfondo y bonos convertibles) emitidos por las empresas establecidas, listadas o que comercializan en la región Asia-Pacífico (excepto Japón y Australia). El Subfondo se reserva el derecho a invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en el Artículo 144A de Valores.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Asia Income

El fondo NN (L) Asia Income, con ISIN, LU0051129079 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón)

Comisiones NN (L) Asia Income - P Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,82% 5,73% 11,09%
1 año -3,05% -3,05% -8,48%
3 años 27,09% 8,32% 9,33%
5 años 34,91% 6,17% 7,06%
10 años 82,33% 6,19% 8,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,90% - - - -
20151,11% - - -17,63% -
20165,66%-3,19%2,43%6,72%-0,17%
201715,41%11,13%-0,61%1,53%2,91%
2018-6,34%-3,03%0,32%3,04%-6,56%
2019 - 12,67% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,21-0,23
Beta1,000,88
Information Ratio-0,15-0,43
R-Squared79,0386,72
Sharpe Ratio-0,071,00
Standard Deviation17,3210,97
Tracking Error7,934,23
Treynor Ratio-1,2812,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).