El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LU0051129079 | 52,39M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,13% |
| X LU0113303043 | 6,65M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 4,62% |
| P LU0273690064 | 1,01M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,30% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte (con un mínimo de 2/3) en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios - hasta un máximo del 10% de los activos netos del Subfondo y bonos convertibles) emitidos por las empresas establecidas, listadas o que comercializan en la región Asia-Pacífico (excepto Japón y Australia). El Subfondo se reserva el derecho a invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en el Artículo 144A de Valores.
El fondo NN (L) Asia Income, con ISIN, LU0051129079 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón)
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -5,78% | -11,21% | -7,74% |
| 1 año | 8,01% | 8,01% | 9,36% |
| 3 años | 16,25% | 5,13% | 5,67% |
| 5 años | 32,91% | 5,85% | 6,77% |
| 10 años | 73,38% | 5,65% | 7,38% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19,90% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,11% | - | - | -17,63% | - | |
| 2016 | 5,66% | -3,19% | 2,43% | 6,72% | -0,17% | |
| 2017 | 15,41% | 11,13% | -0,61% | 1,53% | 2,91% | |
| 2018 | -6,34% | -3,03% | 0,32% | 3,04% | -6,56% | |
| 2019 | - | 12,67% | -3,22% | 2,26% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2019) | Oct 14, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Oct 14, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Oct 14, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).