NN (L) Asia Income - P Cap USD

P | LU0051129079

NN INVESTMENT PARTNERS

€940,78
+1,98% 1M
-5,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0051129079
53,40M€1,50%-1,50%0,00€4,09%
X
LU0113303043
8,13M€2,00%-2,00%0,00€3,58%
P
LU0273690064
1,17M€1,50%-1,50%0,00€4,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Asia Income - P Cap USD

El fondo invierte (con un mínimo de 2/3) en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios - hasta un máximo del 10% de los activos netos del Subfondo y bonos convertibles) emitidos por las empresas establecidas, listadas o que comercializan en la región Asia-Pacífico (excepto Japón y Australia). El Subfondo se reserva el derecho a invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en el Artículo 144A de Valores.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Asia Income

El fondo NN (L) Asia Income, con ISIN, LU0051129079 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón)

Comisiones NN (L) Asia Income - P Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,43% -12,41% -23,87%
1 año -5,02% -5,03% -10,90%
3 años 12,81% 4,09% 5,12%
5 años 36,58% 6,43% 6,82%
10 años 113,88% 7,89% 10,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-9,41% - - - -
201419,90% - - - -
20151,11% - - -17,63%7,38%
20165,66%-3,19%2,43%6,72%-0,17%
201715,41%11,13%-0,61%1,53%2,91%
2018 - -3,03%0,32%3,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,821,53
Beta0,810,80
Information Ratio0,40-0,16
R-Squared65,2080,96
Sharpe Ratio-0,711,20
Standard Deviation10,828,57
Tracking Error6,714,23
Treynor Ratio-9,5312,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).