EDM International Global Equity Impact Fund

LU0051440435 · EDM International Global Equity Impact Fund Class R EUR
84,13
2023 €
5,85%
Rentabilidad en el año
3A €
-10,25%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
84,13
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-10,25%
Comisión (máxima):
2,500%
ISIN:
LU0051440435
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,880%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

El fondo invierte en las principales bolsas de países emergentes, esencialmente Sudeste Asiático, Pacífico, Latinoamérica, Europa del Este y África, con el objetivo de obtener plusvalías a largo plazo. Gestiona activamente las posiciones en diferentes países de acuerdo con las expectativas de cada mercado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,4M
Patrimonio de la clase
5,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDM International Global Equity Impact Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,90%
Volatilidad
19,57%
Máxima caída
-27,25%
Alpha
-4,05
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
77,80
Tracking Error
11,41
Correlación
88,20
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
-10,25%
Volatilidad
19,91%
Máxima caída
-38,98%
Alpha
-16,41
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
68,64
Tracking Error
13,13
Correlación
82,85
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
-7,93%
Volatilidad
17,73%
Máxima caída
-40,01%
Alpha
-15,91
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
67,81
Tracking Error
11,82
Correlación
82,35
Ratio de Información
-1,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,9%
Materiales industriales
Industriales
19,8%
Salud
Salud
13,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
82,1%
Estados Unidos
30,7%
Zona Euro
30,3%
Europa (ex-Zona Euro)
15,0%
Reino Unido
4,7%
Asia Emergente
4,5%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,6%
Cash
13,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,3%
Largecap
16,2%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
7,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
1.060.4994,72%
Visa Inc Class A
988.9164,40%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
940.3394,19%
Schneider Electric SEFR0000121972
939.8774,18%
Microsoft Corp
898.8334,00%
Sika AGCH0418792922
825.1283,67%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
785.2843,50%
Avery Dennison Corp
776.7443,46%
Adobe Inc
770.9683,43%
EssilorluxotticaFR0000121667
749.5563,34%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.