EDM International Global Equity Impact Fund Class R EUR
97,46€
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EDM International Global Equity Impact Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2257846803 | 80,28€ | 7,23% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0051440435 |   2 más Más distribuidores   | 97,46€ | 5,73% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,7M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
31/12/1998
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EDM International Global Equity Impact Fund
EDM International Global Equity Impact Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2257846803 | 80,28€ | 7,23% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0051440435 | 2 más Más distribuidores | 97,46€ | 5,73% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0051440435
Clases disponibles
2025-6,94%
5 años-1,94%
Riesgo6 / 7
Gastos2,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EDM International Global Equity Impact Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,65%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
-15,31
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
77,26
Tracking Error
6,53
Correlación
87,90
Ratio de Información
-2,97
Rentabilidad anualizada
5,73%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
-7,79
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
84,87
Tracking Error
6,73
Correlación
92,12
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
-1,94%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-38,98%
Alpha
-10,88
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
70,47
Tracking Error
9,90
Correlación
83,94
Ratio de Información
-1,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,1%
Industriales
16,3%
Salud
14,0%
Materiales Básicos
7,9%
Servicios Financieros
7,1%
Servicios de Comunicación
7,0%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
3,3%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
88,0%
Estados Unidos
41,4%
Zona Euro
30,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,7%
Asia Emergente
4,8%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,8%
Cash
7,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,5%
Largecap
28,9%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.746.643€ | 5,87% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.598.458€ | 5,37% |
Alphabet Inc Class A | 1.372.970€ | 4,61% |
Visa Inc Class A | 1.319.351€ | 4,43% |
Microsoft Corp | 1.255.024€ | 4,22% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.178.676€ | 3,96% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 1.007.779€ | 3,39% |
Eli Lilly and Co | 1.000.618€ | 3,36% |
Sika AGCH0418792922 | 987.528€ | 3,32% |
NextEra Energy Inc | 833.841€ | 2,80% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.