Mercado Monetario Otros

UniReserve: USD

UniReserve: USD A | LU0059863547

Union Investment Luxembourg SA

08 Dec, 2017
999,31
0,33%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UniReserve: USD A (LU0059863547)122,44M USD999,31 USD1,00%0,00%1 USD

Estrategia UniReserve: USD

El fondo invierte en el mercado de dinero institucional, y otras inversiones a corto plazo, preferentemente en EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión UniReserve: USD

El fondo UniReserve: USD, con ISIN, LU0059863547 de la gestora Union Investment Luxembourg SA pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -8,78% con una volatilidad del 5,97% lo que le sitúa en la posición 10 entre los 17 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 122.440.797 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones UniReserve: USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Success25,00%PERCENT

Gestores

Hartmut Völker


Jürgen Vogler


Metadata


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Rentabilidad UniReserve: USD

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,12%2,38%-11,36%0,23%-5,58%
2003-16,34%-3,65%-4,83%-1,28%-7,58%
2004-6,50%2,74%1,12%-1,83%-8,32%
200518,31%5,09%7,99%1,15%3,07%
2006-6,54%-1,58%-4,35%2,13%-2,79%
2007-5,72%0,20%-0,28%-4,02%-1,68%
20086,80%-7,06%1,13%12,70%0,83%
2009-1,44%5,23%-4,63%-3,74%2,03%
20106,74%6,00%10,38%-10,31%1,72%
20113,28%-5,39%-2,11%7,98%3,28%
2012-1,16%-2,43%5,08%-1,28%-2,34%
2013-4,51%2,65%-1,25%-4,02%-1,86%
201413,52%-0,06%0,57%8,31%4,28%
201510,88%12,57%-3,69%-0,34%2,62%
20163,60%-4,75%2,83%-0,89%6,73%
2017-1,09%-6,01%-3,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 24, 2017
Prospectus (Oct 13, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012