Mercado Monetario Otros

UniReserve: USD

UniReserve: USD A | LU0059863547

Union Investment Luxembourg SA

18 Jun, 2018
1.006,82
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UniReserve: USD A (LU0059863547)129,75M USD1.006,82 USD1,00%0,00%1 USD

Estrategia UniReserve: USD

El fondo invierte en el mercado de dinero institucional, y otras inversiones a corto plazo, preferentemente en EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión UniReserve: USD

El fondo UniReserve: USD, con ISIN, LU0059863547 de la gestora Union Investment Luxembourg SA pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,37% con una volatilidad del 7,76% lo que le sitúa en la posición 18 entre los 24 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 129.745.715 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones UniReserve: USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Success25,00%PERCENT

Gestores

Hartmut Völker


Jürgen Vogler


Hartmut Völker


Jürgen Vogler


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Rentabilidad UniReserve: USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,12%2,38%-11,36%0,23%-5,58%
2003-16,34%-3,65%-4,83%-1,28%-7,58%
2004-6,50%2,74%1,12%-1,83%-8,32%
200518,31%5,09%7,99%1,15%3,07%
2006-6,54%-1,58%-4,35%2,13%-2,79%
2007-5,72%0,20%-0,28%-4,02%-1,68%
20086,80%-7,06%1,13%12,70%0,83%
2009-1,44%5,23%-4,63%-3,74%2,03%
20106,74%6,00%10,38%-10,31%1,72%
20113,28%-5,39%-2,11%7,98%3,28%
2012-1,16%-2,43%5,08%-1,28%-2,34%
2013-4,51%2,65%-1,25%-4,02%-1,86%
201413,52%-0,06%0,57%8,31%4,28%
201510,88%12,57%-3,69%-0,34%2,62%
20163,60%-4,75%2,83%-0,89%6,73%
2017-11,26%-1,09%-6,01%-3,25%-1,34%
2018-2,11%

Rendimiento mensual UniReserve: USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) May 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 30, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 24, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012