Mercado Monetario Otros

UniReserve: USD

UniReserve: USD A | LU0059863547

Union Investment Luxembourg SA

19 Oct, 2017
998,09
-0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UniReserve: USD A (LU0059863547)124,69M USD998,09 USD1,00%0,00%1 USD

Estrategia

El fondo invierte en el mercado de dinero institucional, y otras inversiones a corto plazo, preferentemente en EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Success25,00%PERCENT

Gestores

Hartmut Völker


Jürgen Vogler


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,12%2,38%-11,36%0,23%-5,58%
2003-16,34%-3,65%-4,83%-1,28%-7,58%
2004-6,50%2,74%1,12%-1,83%-8,32%
200518,31%5,09%7,99%1,15%3,07%
2006-6,54%-1,58%-4,35%2,13%-2,79%
2007-5,72%0,20%-0,28%-4,02%-1,68%
20086,80%-7,06%1,13%12,70%0,83%
2009-1,44%5,23%-4,63%-3,74%2,03%
20106,74%6,00%10,38%-10,31%1,72%
20113,28%-5,39%-2,11%7,98%3,28%
2012-1,16%-2,43%5,08%-1,28%-2,34%
2013-4,51%2,65%-1,25%-4,02%-1,86%
201413,52%-0,06%0,57%8,31%4,28%
201510,88%12,57%-3,69%-0,34%2,62%
20163,60%-4,75%2,83%-0,89%6,73%
2017-1,09%-6,01%-3,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 12, 2017
Prospectus (Oct 13, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2009) Jul 11, 2012