RF Diversificada EUR

NB Euro Bond

NB FCP Euro Bond | LU0062574610

GNB - International Management SA

15 Nov, 2017
2.157,71
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia NB Euro Bond

E.S. Euro Bond es un fondo de renta fija a largo plazo que invierte principalmente a nivel europeo. Su cartera puede tener una pequeña parte del patrimonio invertida en economías de convergencia. La inversión se divide principalmente en deuda publica y deuda corporativa.


El fondo NB Euro Bond, con ISIN, LU0062574610 de la gestora GNB - International Management SA pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,45% con una volatilidad del 2,54% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 104.750.050 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones NB Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Vasco Teles


Metadata


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Rentabilidad NB Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,16%-0,17%1,55%2,54%1,17%
20035,02%1,79%2,32%0,70%0,13%
20046,28%2,66%-0,29%1,86%1,93%
20053,14%0,82%2,55%0,24%-0,48%
2006-0,34%-1,70%-0,80%2,64%-0,43%
20072,43%0,08%-0,09%1,90%0,54%
200810,56%1,30%-1,84%2,33%8,65%
20093,96%1,01%1,64%3,15%-1,83%
20105,20%2,92%4,18%1,37%-3,21%
20118,38%-2,30%1,46%10,03%-0,62%
201232,78%3,83%1,80%9,52%14,70%
20137,56%4,29%-1,98%1,54%3,63%
201411,89%11,80%4,88%0,56%-5,11%
20156,00%11,71%-4,70%-0,86%0,44%
20160,48%-1,29%1,47%0,39%-0,08%
20170,69%1,85%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 09, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Prospectus (Nov 01, 2015) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Oct 27, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012