Mercado Monetario AUD

UBS (Lux) Money Market Fund (AUD)

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc | LU0066649970

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

15 Sep, 2017
2.289,02
-0,44%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD I-A2-dist (LU0395201097)10,17M AUD1.011,36 AUD0,12%0,16%6.725.243 AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc (LU0395200446)3,49M AUD6.510.834,23 AUD0,19%0,26%0 AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc (LU0066649970)129,88M AUD2.289,02 AUD0,58%0,74%0 AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc (LU0395200792)6,55M AUD108,60 AUD0,19%0,26%0 AUD

Estrategia

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en AUD de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Jasmina Milicevic


Marko Pavic


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,87%7,38%-6,21%-2,26%-1,33%
200315,88%4,21%6,51%0,50%3,88%
20041,20%5,18%-6,74%3,11%0,06%
200513,14%4,38%7,06%1,86%-0,61%
20061,11%-4,11%-0,17%2,71%2,84%
20076,37%2,93%4,97%0,49%-2,04%
2008-11,02%-2,59%7,48%-6,18%-9,41%
200928,84%5,35%10,87%5,35%4,71%
201026,71%9,16%2,60%3,94%8,85%
20117,86%-3,59%2,49%-0,91%10,15%
20123,28%-0,56%4,87%0,85%-1,80%
2013-15,84%3,63%-12,81%-1,38%-5,55%
20146,28%4,05%3,04%0,98%-1,84%
20150,73%5,80%-2,65%-8,46%6,84%
20164,06%1,22%-0,26%1,95%1,11%
20174,22%-5,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 27, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jun 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Sep 16, 2017
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
Rulebook (Aug 01, 2012) Sep 15, 2017
Supplement (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 17, 2013