Mercado Monetario Otros

UBS (Lux) Money Market Fund (AUD)

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc | LU0066649970

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jul, 2018
2.311,48
-0,22%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD I-A2-dist (LU0395201097)10,17M AUD1.011,36 AUD0,12%0,16%6.725.243 AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc (LU0395200446)3,49M AUD6.601.499,44 AUD0,19%0,26%0 AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc (LU0066649970)119,68M AUD2.311,48 AUD0,58%0,74%0 AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc (LU0395200792)5,31M AUD110,12 AUD0,19%0,25%0 AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD I-A1-acc (LU0395200958)1,35M AUD1.013,86 AUD0,14%0,20%0 AUD

Estrategia UBS (Lux) Money Market Fund (AUD)

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en AUD de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) Money Market Fund (AUD)

El fondo UBS (Lux) Money Market Fund (AUD), con ISIN, LU0066649970 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 129.644.045 AUD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones UBS (Lux) Money Market Fund (AUD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Jasmina Milicevic


Marko Pavic


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Rentabilidad UBS (Lux) Money Market Fund (AUD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,87%7,38%-6,21%-2,26%-1,33%
200315,88%4,21%6,51%0,50%3,88%
20041,20%5,18%-6,74%3,11%0,06%
200513,14%4,38%7,06%1,86%-0,61%
20061,11%-4,11%-0,17%2,71%2,84%
20076,37%2,93%4,97%0,49%-2,04%
2008-11,02%-2,59%7,48%-6,18%-9,41%
200928,84%5,35%10,87%5,35%4,71%
201026,71%9,16%2,60%3,94%8,85%
20117,86%-3,59%2,49%-0,91%10,15%
20123,28%-0,56%4,87%0,85%-1,80%
2013-15,84%3,63%-12,81%-1,38%-5,55%
20146,28%4,05%3,04%0,98%-1,84%
20150,73%5,80%-2,65%-8,46%6,84%
20164,06%1,22%-0,26%1,95%1,11%
2017-4,02%4,22%-5,43%-1,04%-1,60%
2018-4,01%1,79%

Rendimiento mensual UBS (Lux) Money Market Fund (AUD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Apr 30, 2018) Jun 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2017) Apr 23, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 23, 2017
Key Features (Jun 10, 2014) Jun 10, 2014
Rulebook (Aug 01, 2012) Feb 11, 2018
Supplement (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 17, 2013