RF Diversificada EUR

AXAWF Euro Bonds

AXA World Funds - Euro Bonds F Distribution EUR | LU0072816092

AXA Funds Management S.A.

18 Jan, 2018
100,86
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA World Funds - Euro Bonds A Capitalisation EUR (LU0072814717)291,22M EUR58,54 EUR0,75%0,98%0 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds A Distribution EUR (LU0072815284)40,78M EUR33,10 EUR0,75%0,98%0 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds E Capitalisation EUR (LU0158186543)1,33M EUR54,62 EUR0,75%1,48%0 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds F Capitalisation EUR (LU0072816332)35,53M EUR62,68 EUR0,50%0,63%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds I Capitalisation EUR (LU0184629151)31,50M EUR157,63 EUR0,30%0,44%5.000.000 EUR
AXA World Funds Euro Bonds M Capitalisation EUR (LU0184632536)22,67M EUR163,56 EUR0,00%0,11%10.000.000 EUR
AXA World Funds - Euro Bonds F Distribution EUR (LU0072816092)0,01M EUR100,86 EUR0,50%0,77%100.000 EUR

Estrategia AXAWF Euro Bonds

El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos del gobierno de la zona Euro y otros bonos de alta calidad denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Euro Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo AXAWF Euro Bonds, con ISIN LU0072816092, de la gestora AXA Funds Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio total, que asciende a 435.529.745 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones AXAWF Euro Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad AXAWF Euro Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,42%0,51%

Rendimiento mensual AXAWF Euro Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Rulebook (Nov 17, 2016) Jan 12, 2018
Supplement (Feb 01, 2014) Feb 21, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012