UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc

P-ACC | LU0073129206

UBS ASSET MGMT

€476,49
+2,73% 1M
+12,15% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0073129206
66,15M€1,54%-1,54%0,00€8,37%
Q-ACC
LU0941351339
9,92M€1,08%-1,08%0,00€9,21%
N-ACC
LU0167296390
7,21M€1,58%-1,58%0,00€8,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 86% y el 100% (media a largo plazo del 95%). Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Equity (EUR)

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,54%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,54%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,57% 31,36% 37,95%
1 año -0,16% -0,16% 5,81%
3 años 27,28% 8,37% 9,36%
5 años 24,32% 4,45% 8,05%
10 años 102,37% 7,30% 10,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,05% - - - -
20153,06% - - - -
20164,84%-0,69%-0,69%5,60%4,41%
201714,26%5,64%1,85%3,51%2,59%
2018-11,87%-2,63%2,14%1,69%-12,86%
2019 - 9,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 27, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,23-0,25
Beta0,950,82
Information Ratio-2,22-0,42
R-Squared94,7084,73
Sharpe Ratio-0,300,68
Standard Deviation14,4411,19
Tracking Error3,414,91
Treynor Ratio-4,579,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).