MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMA

Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund

LU0073235904 · Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A
19,18
2023 €
0,52%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,94%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
19,18
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,94%
Comisión (máxima):
0,800%
ISIN:
LU0073235904
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,040%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de inversión del Short Maturity Euro Bond Fund es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo pretende lograr este objetivo invirtiendo en valores de renta fija de elevada calidad denominados en Euros. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.288,2M
Patrimonio de la clase
244,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Application form
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,89%
Volatilidad
2,64%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
0,98
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,51
R Cuadrado
80,92
Tracking Error
1,13
Correlación
89,95
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
-0,94%
Volatilidad
2,00%
Máxima caída
-5,57%
Alpha
0,27
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
77,87
Tracking Error
0,95
Correlación
88,24
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-1,20%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-0,23
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
72,98
Tracking Error
0,89
Correlación
85,43
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,1%
Otros activos
4,4%
Cash
0,4%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Mar 23DE000C6YTCP7
359.511.50015,71%
Short-Term Euro BTP Future Mar 23DE000C6YTCL6
148.463.9106,49%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012H33
92.803.1184,06%
Morgan Stanley LiqLU0875333956
64.967.9932,84%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012G91
55.323.3402,42%
Italy (Republic Of) 0.4%IT0005174906
45.506.0601,99%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%XS1999841445
45.504.3561,99%
Italy (Republic Of) 0.35%IT0005217770
43.467.5561,90%
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000126A4
31.118.4571,36%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.75%EU000A2SCAF5
28.714.9801,25%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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