AXA World Funds - Framlington Euro Selection

LU0073680380 · AXA World Funds - Framlington Euro Selection A Distribution EUR
44,09
2022 €
-21,17%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
44,09
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,66%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0073680380
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,780%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una amplia gama de acciones europeas y en títulos ligados a acciones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
65,9M
Patrimonio de la clase
1,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Framlington Euro Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,95%
Volatilidad
24,87%
Máxima caída
-29,86%
Alpha
-10,77
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
65,10
Tracking Error
14,73
Correlación
80,69
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-1,66%
Volatilidad
22,89%
Máxima caída
-29,86%
Alpha
-5,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
82,01
Tracking Error
9,71
Correlación
90,56
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-29,86%
Alpha
-4,64
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
85,00
Tracking Error
7,66
Correlación
92,19
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,5%
Otros
Consumo Cíclico
17,1%
Materiales industriales
Industriales
15,2%
Salud
Salud
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
12,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Energía
Energía
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
92,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
56,4%
Giantcap
24,3%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
4.058.4966,31%
Pernod Ricard SAFR0000120693
2.832.7504,40%
L'Oreal SAFR0000120321
2.757.5884,29%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
2.716.2804,22%
Hermes International SAFR0000052292
2.616.5504,07%
Lotus Bakeries NVBE0003604155
2.598.7504,04%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.596.0684,04%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
2.501.4503,89%
Ferrari NVNL0011585146
2.492.1003,87%
Adyen NVNL0012969182
2.408.3303,74%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.