BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic Capitalisation

CLASSIC | LU0075933415

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€508,03
+0,68% 1M
+8,66% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0075933415
37,92M€1,75%-1,75%0,00€1,32%
PRIVILEGE
LU0111453535
11,30M€0,90%-0,90%0,00€2,27%
I
LU0102008223
9,20M€0,90%-0,90%0,00€2,45%
CLASSIC
LU0075933175
5,05M€1,75%-1,75%0,00€1,32%
CLASSIC EUR
LU0283417250
3,35M€1,75%-1,75%0,00€1,32%
N
LU0107061904
2,10M€1,75%-1,75%0,00€0,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic Capitalisation

El objetivo de Parvest Latin America es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades con sede social en países emergentes de América Latina como Argentina, Brasil, Chile,Méjico, Perú, Colombia y Venezuela. Indice de referencia: S&P IFCI Latin America.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Latin America Equity

El fondo BNP Paribas Latin America Equity, con ISIN, LU0075933415 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV Latinoamérica

Comisiones BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Latinoamérica

Ver más fondos de la categoría RV Latinoamérica de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,64% 3,66% 6,26%
1 año 7,77% 9,26% 10,77%
3 años 4,02% 1,32% 4,58%
5 años -4,49% -0,91% 0,94%
10 años -7,06% -0,73% 1,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,33% - - - -
2015-26,30% - - -26,35% -
201635,98%12,25%9,04%5,57%5,23%
20173,07%8,12%-7,79%9,22%-5,34%
2018-6,35%2,57%-15,69%3,29%4,85%
2019 - 7,89%2,44%-1,55% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2019) Oct 17, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,37-2,77
Beta0,920,88
Information Ratio-0,41-0,89
R-Squared93,9792,51
Sharpe Ratio0,830,33
Standard Deviation19,8114,90
Tracking Error5,184,51
Treynor Ratio18,005,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).