CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B

B | LU0078041992

CREDIT SUISSE ASSET MGMT

€187,05
+1,11% 1M
+11,62% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0078041992
148,84M€1,70%-1,80%0,00€4,63%
UB
LU1144411557
59,23M€1,40%-1,50%0,00€4,93%
IB
LU0108837336
4,35M€1,00%-1,10%0,00€5,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en CHF invirtiendo a nivel mundial en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. Las inversiones en renta variable y títulos asociados a renta variable deberán representar como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos CHF

Comisiones CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

 

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos CHF

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,60% 20,55% 19,07%
1 año 4,20% 4,21% 3,25%
3 años 14,50% 4,63% 4,26%
5 años 25,32% 4,62% 3,76%
10 años 111,18% 7,76% 7,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,12% - - - -
20157,20% - - - -
20162,94%2,86%2,86%2,61%3,37%
20173,13%4,23%-1,82%-1,30%2,10%
2018-7,87%-5,17%2,43%4,04%-8,84%
2019 - 10,22% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 19, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 19, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,35-1,43
Beta1,291,33
Information Ratio0,580,07
R-Squared95,4593,82
Sharpe Ratio0,360,55
Standard Deviation10,889,85
Tracking Error3,333,39
Treynor Ratio3,014,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).