NN (L) European Equity

LU0082087510 · NN (L) European Equity - P Cap EUR
78,04
2022 €
-8,61%
Rentabilidad en el año
3A €
4,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
78,04
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,16%
Comisiones:
1,300%
ISIN:
LU0082087510
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo es conseguir un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de acciones cotizadas en las bolsas europeas oficiales. El fondo invierte principalmente en "Large Caps", que se caracterizan por un alto grado de rotación y liquidez, y está compuesto principalmente por empresas líderes y multinacionales con actividades diversificadas. El fondo podría invertir un máximo del 25% de sus activos netos en valores y otros derechos de participación cotizados en los mercados rusos. El fondo se reserva el derecho de invertir hasta un 20% de sus activos netos en valores de la Ley 144ª (rule 144A)

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
161,4M
Patrimonio de la clase
75,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
1,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Supplement
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) European Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,38%
Volatilidad
17,46%
Máxima caída
-18,11%
Alpha
-0,08
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
98,04
Tracking Error
2,45
Correlación
99,02
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
18,54%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
-0,82
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
97,92
Tracking Error
2,68
Correlación
98,95
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
4,29%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
-1,21
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
2,56
Correlación
98,74
Ratio de Información
-0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,7%
Otros
Consumo Defensivo
16,4%
Salud
Salud
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Materiales industriales
Industriales
9,7%
Energía
Energía
9,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Tecnología
Tecnología
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
51,7%
Europa (ex-Zona Euro)
25,8%
Reino Unido
19,6%
Australasia
2,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,9%
Giantcap
44,6%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
9.461.0535,75%
ASML Holding NVNL0010273215
8.149.8744,95%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
7.558.2674,59%
Shell PLCGB00BP6MXD84
7.533.3794,58%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
7.181.5004,37%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
4.683.1532,85%
Nordea Bank AbpFI4000297767
4.432.0952,69%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
4.390.4392,67%
TotalEnergies SEFR0000120271
4.312.1982,62%
RELX PLCGB00B2B0DG97
4.070.0612,47%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.