NN (L) European Equity - P Cap EUR

P | LU0082087510

NN INVESTMENT PARTNERS

€62,34
+4,78% 1M
+11,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0082087510
89,49M€1,30%-1,30%0,00€6,32%
X
LU0113304017
4,49M€1,80%-1,80%0,00€5,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) European Equity - P Cap EUR

El objetivo es conseguir un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de acciones cotizadas en las bolsas europeas oficiales. El fondo invierte principalmente en "Large Caps", que se caracterizan por un alto grado de rotación y liquidez, y está compuesto principalmente por empresas líderes y multinacionales con actividades diversificadas. El fondo podría invertir un máximo del 25% de sus activos netos en valores y otros derechos de participación cotizados en los mercados rusos. El fondo se reserva el derecho de invertir hasta un 20% de sus activos netos en valores de la Ley 144ª (rule 144A)


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European Equity

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones NN (L) European Equity - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,24% -0,93% -9,13%
1 año 0,26% -0,56% -2,14%
3 años 20,18% 6,32% 5,16%
5 años 27,72% 5,01% 4,14%
10 años 165,99% 10,28% 9,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,48% - - - -
201513,58% - - -6,57% -
20160,61%-7,42%-2,10%5,37%5,35%
201710,73%5,36%1,74%1,68%1,60%
2018-12,73%-5,74%3,34%1,07%-11,36%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,210,23
Beta1,030,96
Information Ratio-0,330,10
R-Squared92,4695,36
Sharpe Ratio-0,420,00
Standard Deviation13,8810,93
Tracking Error3,832,39
Treynor Ratio-5,700,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).