Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B USD

CLASE B | LU0084408755

VONTOBEL MGMT

€496,46
+3,82% 1M
+16,71% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
LU0084408755
127,31M€1,65%-1,74%0,00€8,72%
N
LU0923573769
80,19M€1,25%-1,34%0,00€9,62%
CLASE A
LU0084450369
13,10M€1,65%-1,74%0,00€8,27%
CLASE H
LU0218912409
6,54M€1,65%-1,74%0,00€6,64%
CLASE C
LU0137007026
3,81M€2,65%-2,74%0,00€8,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B USD

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades del Lejano Oriente (excluyendo Japón). Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc) de sociedades del Lejano Oriente en cualquier divisa. Este fondo podrá también colocar su dinero en fondos territoriales "Closed-end", que invierte en valores iguales a los descritos con anterioridad.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Asia Pacific Equity

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) de Morningstar.

Artículo
Estamos una vez más en la entrega de premios de Morningstar, en la que se reconocen los mejores fondos de inversión y pensiones del ejercicio anterior. Aquí podéis ver los premiados en el año pasado y el previo. Se trata de unos galardones que la firma otorga en colaboración en España con elEconomista y BME. Los voy a ir contando en directo según se entregan en este post a continuación. Renta Fija Euro 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,50% 26,80% 19,89%
1 año 9,60% 9,58% 4,96%
3 años 28,52% 8,72% 7,23%
5 años 59,44% 9,77% 6,41%
10 años 191,03% 11,26% 9,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201431,67% - - - -
20152,68% - - -10,56% -
20163,42%-5,32%6,89%5,96%-3,56%
201716,48%9,42%1,99%-1,86%6,36%
2018-4,00%-1,72%3,27%-3,76%-1,72%
2019 - 13,53%0,63% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,490,72
Beta1,030,87
Information Ratio0,78-0,16
R-Squared94,8284,95
Sharpe Ratio0,610,94
Standard Deviation15,9110,97
Tracking Error3,644,52
Treynor Ratio9,4911,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).