UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc

P-ACC | LU0085870433

UBS ASSET MGMT

€99,12
+1,10% 1M
+11,66% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0085870433
209,43M€1,44%-1,44%0,00€7,22%
Q-ACC
LU0401310437
25,71M€0,72%-0,72%0,00€8,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc

Fondo con una gestión muy activa basado en una cartera de renta variable concentrada (de 30 a 50 acciones) que invierte en empresas seleccionadas de la zona euro Atractiva selección activa de valores Incluye una asignación a empresas de pequeña y mediana capitalización en su cartera La exposición al mercado respecto al índice de referencia puede adaptarse con el fin de reflejar la valoración del mercado


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) EF Euro Countries Opp (EUR)

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,44%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,44%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,59% 17,81% 19,74%
1 año -4,03% -2,79% -4,56%
3 años 23,27% 7,22% 7,39%
5 años 27,16% 4,92% 3,65%
10 años 116,94% 8,05% 6,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,88% - - - -
201516,94% - - -3,11% -
2016-1,01%-0,94%-0,94%3,66%3,76%
201710,95%5,09%2,48%3,00%0,02%
2018-10,31%-3,94%5,43%2,59%-13,68%
2019 - 10,59% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,851,32
Beta0,890,90
Information Ratio0,290,18
R-Squared91,4689,79
Sharpe Ratio-0,190,55
Standard Deviation13,5311,96
Tracking Error4,284,04
Treynor Ratio-2,887,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).