UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc

P-ACC | LU0085870433

UBS ASSET MGMT

€98,81
+2,61% 1M
+10,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0085870433
225,25M€1,44%-1,44%0,00€5,55%
Q-ACC
LU0401310437
26,69M€0,72%-0,72%0,00€6,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc

Fondo con una gestión muy activa basado en una cartera de renta variable concentrada (de 30 a 50 acciones) que invierte en empresas seleccionadas de la zona euro Atractiva selección activa de valores Incluye una asignación a empresas de pequeña y mediana capitalización en su cartera La exposición al mercado respecto al índice de referencia puede adaptarse con el fin de reflejar la valoración del mercado


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) EF Euro Countries Opp (EUR)

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,44%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,44%

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,97% -5,59% -3,87%
1 año 2,19% 3,73% -1,06%
3 años 17,58% 5,55% 5,79%
5 años 29,92% 5,37% 4,80%
10 años 169,89% 10,44% 8,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,88% - - - -
201516,94% - - -3,11% -
2016-1,01%-7,10%-0,94%3,66%3,76%
201710,95%5,09%2,48%3,00%0,02%
2018-10,31%-3,94%5,43%2,59%-13,68%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Mar 21, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Mar 21, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Mar 21, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Mar 21, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Mar 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,620,86
Beta0,910,90
Information Ratio1,240,22
R-Squared91,8988,85
Sharpe Ratio0,050,05
Standard Deviation12,9111,42
Tracking Error3,874,00
Treynor Ratio0,720,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).