UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc

139,27
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
488,0M
Patrimonio de la clase
178,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,380%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement
SimplifiedProspectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)
LU0085870433
Clases disponibles
2024+7,92%
5 años+7,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,26%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
-1,84
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
85,42
Tracking Error
5,25
Correlación
92,42
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-24,81%
Alpha
-4,50
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
90,21
Tracking Error
5,02
Correlación
94,98
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
7,50%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-24,81%
Alpha
-1,14
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
92,78
Tracking Error
5,22
Correlación
96,32
Ratio de Información
-0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,1%
Otros
Consumo Defensivo
12,7%
Tecnología
Tecnología
11,4%
Salud
Salud
11,3%
Materiales industriales
Industriales
9,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,6%
Energía
Energía
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
93,7%
Reino Unido
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,1%
Cash
4,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,7%
Largecap
28,7%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
30.631.7236,23%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
26.867.1285,47%
Iberdrola SAES0144580Y14
20.780.7514,23%
SAP SEDE0007164600
20.032.9464,08%
Sampo Oyj Class AFI4000552500
17.898.6963,64%
Sanofi SAFR0000120578
17.551.7733,57%
Air Liquide SAFR0000120073
16.159.5353,29%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
16.173.2383,29%
Allianz SEDE0008404005
16.080.4853,27%
TotalEnergies SEFR0000120271
15.122.1823,08%
Datos a

Otros fondos de UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Más fondos de UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Zona Euro Cap. Grande

Más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.