DWS Concept DJE Alpha Renten Global

LU0087412390 · DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
130,15
2022 €
-5,93%
Rentabilidad en el año
3A €
1,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
AFI
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Riesgo bajo

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130,15
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,10%
Comisiones:
1,350%
ISIN:
LU0087412390
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,400%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera. Para lograr este objetivo, el fondo invierte mayoritariamente en valores de renta fija, bonos de disfrute similares a la renta fija, instrumentos del mercado monetario, obligaciones convertibles y bonos con warrant. Adicionalmente, hasta el 20% del patrimonio del fondo se invierte en acciones. Puede invertirse hasta el 10% del patrimonio neto del fondo en warrants sobre valores. Hasta un 10% del fondo puede ser invertido en certificados basados en materias primas, índices de materias primas, metales preciosos e índices de metales preciosos, así como en productos financieros estructurados y fondos, siempre que quede descartada la entrega física de materias primas y metales preciosos. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
905,8M
Patrimonio de la clase
808,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Concept DJE Alpha Renten Global:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,43%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-7,38%
Alpha
0,29
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
61,84
Tracking Error
5,04
Correlación
78,64
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-7,38%
Alpha
1,90
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
61,19
Tracking Error
3,83
Correlación
78,22
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-7,38%
Alpha
0,78
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
52,53
Tracking Error
3,46
Correlación
72,48
Ratio de Información
0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Salud
Salud
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%
Finanzas
Servicios Financieros
0,3%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%
Otros
Consumo Cíclico
0,1%
Materiales industriales
Industriales
-0,0%
Tecnología
Tecnología
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
9,5%
Zona Euro
3,2%
Estados Unidos
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,2%
Cash
18,2%
Acciones
9,7%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,5%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,0%
Largecap
2,7%
Mediumcap
0,7%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.75%
116.758.79012,76%
United States Treasury Notes 2.875%
104.374.33811,40%
Norway (Kingdom Of) 3%NO0010705536
35.451.7203,87%
Fortum Oyj 2.125%XS1956027947
25.939.3022,83%
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005094088
22.879.6602,50%
United States Treasury Notes 2.5%
18.531.4092,02%
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165
18.018.1861,97%
Chevron Corp
17.839.8891,95%
Deutsche Lufthansa AG 3.75%XS2296203123
13.981.7941,53%
Deutsche Lufthansa AG 3.5%XS2363235107
13.677.4781,49%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más valoradas

Resumen de las opiniones

Asier
Asier Herrero Ruiz
50 opiniones
Publicado hace 1 mes
Un fondo mixto con muy baja volatilidad, aunque no sería mi primera opción para ahorradores conservadores

DWS Alpha Renten Global es un fondo categorizado como "Mixto defensivo", por lo que invierte un máximo de 20% en Renta Variable, distribuyendo el resto en Renta Fija y Efectivo. Es un fondo que busca cierta seg ...

Review profesional
Publicado hace 6 meses
De los mejores fondos defensivos para completar la cartera!

DWS nos trae un fondo mixto defensivo que invierte, por un lado, en bonos de países de alto nivel crediticio y por el otro, en acciones principalmente Value y de gran tamaño. Esta política le convierte en uno d ...

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Preguntas relacionadas

Toni pregunta
¿Opinión sobre estos 2 fondos? Amundi funds global muti-asset conservative A vs DWS concept DJE Alpha Renten Global.
3 respuestas
Mejor respuesta
Toni, no me gusta ni uno ni otro. Te paso mis opiniones de ambos fondos en función de las circunstanción actuales de mercado:


Para sea más entendible las circuntacias que vivimos actualmente te dejo este artículo que escirbí hace una semana: https://www.finect.com/usuario/FORTUNAsfp/articulos/10-mas-pobre

Si una vez que hayas leido esta información te gustaría que comentásemos tus circunstancias personales y cómo adaptarlas al mercado VUCA que vivimos sólo tienes que escribirme AQUI
https://fortunasfp.es/y-que-hago-con-mi-fondo-de-renta-fija/
o mandarme un what´s app al ? 607470782. Un saludo

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.