RF Diversificada EUR

BL-Bond Euro

BL-Bond Euro B EUR Acc | LU0093570769

Banque de Luxembourg Investments S.A.

21 Nov, 2017
1.103,94
0,03%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Bond Euro A EUR Inc (LU0093570686)0,97M EUR229,91 EUR0,60%0,89%0 EUR
BL-Bond Euro B EUR Acc (LU0093570769)55,34M EUR1.103,94 EUR0,60%0,88%0 EUR
BL-Bond Euro BI EUR Acc (LU0495660424)0,00M EUR105,55 EUR0,30%1,42%1.000.000 EUR

Estrategia BL-Bond Euro

Fondo Monetario que invierte principalmente en bonos convertibles denominados en euros. Su principal objetivo es la búsqueda de un rendimiento constante.


El fondo BL-Bond Euro, con ISIN, LU0093570769 de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 56.308.596 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BL-Bond Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Jean-Philippe Donge


Metadata


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Rentabilidad BL-Bond Euro

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,77%-0,78%2,95%4,25%2,14%
20033,45%1,48%2,32%-0,12%-0,24%
20046,66%2,83%-1,36%2,76%2,33%
20053,89%0,66%3,03%0,52%-0,33%
2006-0,94%-2,06%-1,07%3,16%-0,89%
20071,08%0,00%-1,98%1,82%1,28%
20088,83%2,04%-2,15%3,37%5,45%
20092,69%-0,46%-0,28%2,81%0,64%
20104,27%2,12%2,56%0,94%-1,37%
20115,07%-2,03%1,91%3,78%1,40%
20122,70%0,30%0,85%0,95%0,58%
2013-1,64%-0,16%-1,33%0,21%-0,36%
20144,97%1,52%1,23%2,23%-0,09%
2015-1,76%0,06%-1,22%-0,18%-0,42%
20160,66%1,10%0,64%-0,00%-1,05%
2017-0,59%-1,04%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2012) Sep 13, 2013
Factsheet (Sep 14, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012