RF Diversificada EUR

BL-Bond Euro

BL-Bond Euro B EUR Acc | LU0093570769

Banque de Luxembourg Investments S.A.

18 May, 2018
1.086,87
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Bond Euro A EUR Inc (LU0093570686)0,88M EUR224,62 EUR0,60%0,86%0 EUR
BL-Bond Euro B EUR Acc (LU0093570769)51,03M EUR1.086,87 EUR0,60%0,87%0 EUR
BL-Bond Euro BI EUR Acc (LU0495660424)0,00M EUR104,36 EUR0,30%0,06%1.000.000 EUR

Estrategia BL-Bond Euro

Fondo Monetario que invierte principalmente en bonos convertibles denominados en euros. Su principal objetivo es la búsqueda de un rendimiento constante.


Información sobre el fondo de inversión BL-Bond Euro

El fondo BL-Bond Euro, con ISIN, LU0093570769 de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 51.912.403 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones BL-Bond Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Jean-Philippe Donge


Metadata


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Rentabilidad BL-Bond Euro

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,77%-0,78%2,95%4,25%2,14%
20033,45%1,48%2,32%-0,12%-0,24%
20046,66%2,83%-1,36%2,76%2,33%
20053,89%0,66%3,03%0,52%-0,33%
2006-0,94%-2,06%-1,07%3,16%-0,89%
20071,08%0,00%-1,98%1,82%1,28%
20088,83%2,04%-2,15%3,37%5,45%
20092,69%-0,46%-0,28%2,81%0,64%
20104,27%2,12%2,56%0,94%-1,37%
20115,07%-2,03%1,91%3,78%1,40%
20122,70%0,30%0,85%0,95%0,58%
2013-1,64%-0,16%-1,33%0,21%-0,36%
20144,97%1,52%1,23%2,23%-0,09%
2015-1,76%0,06%-1,22%-0,18%-0,42%
20160,66%1,10%0,64%-0,00%-1,05%
2017-1,66%-0,59%-1,04%0,30%-0,34%
2018-0,54%

Rendimiento mensual BL-Bond Euro

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 27, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 17, 2018
Factsheet (Sep 14, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012