BL-Bond Euro B EUR Acc

B | LU0093570769

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€1.089,34
+0,28% 1M
-0,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0093570769
47,50M€0,60%-0,66%0,00€-
A
LU0093570686
0,82M€0,60%-0,66%0,00€-
BI
LU0495660424
0,00M€0,30%-0,36%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Bond Euro B EUR Acc

Fondo Monetario que invierte principalmente en bonos convertibles denominados en euros. Su principal objetivo es la búsqueda de un rendimiento constante.


Información sobre el fondo de inversión BL-Bond Euro

El fondo BL-Bond Euro, con ISIN, LU0093570769 de la gestora BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones BL-Bond Euro B EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,66%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,27% 0,87% -2,26%
1 año -1,27% -1,27% -1,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,00%0,00%-1,05%
2017-1,66%-0,59%-1,04%0,30%-0,34%
2018 - -0,54%0,42%-0,83% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,74
Beta0,28
Information Ratio-0,08
R-Squared3,37
Sharpe Ratio-0,57
Standard Deviation1,70
Tracking Error1,85
Treynor Ratio-3,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).