BL-Corporate Bond Opportunities A EUR Inc

A | LU0093571064

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€237,35
+0,59% 1M
+4,76% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0093571148
154,95M€0,60%-0,66%0,00€0,64%
A
LU0093571064
18,68M€0,60%-0,66%0,00€0,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Corporate Bond Opportunities A EUR Inc

The Euro fund invests principally in bonds denominated in Euro with a residual term of no more than 12 months, and in floating-rate securities. It also includes money market instruments issued by first-rate issuers, and liquidities. BL-Short Term can be seen as a temporary investment whose objectives are capital protection, high capital availability, and a return better than that offered by a money market investment.


Información sobre el fondo de inversión BL-Corporate Bond Opportunities

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones BL-Corporate Bond Opportunities A EUR Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,66%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,35% 6,86% 10,81%
1 año 3,19% 2,89% 5,35%
3 años 1,93% 0,64% 2,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 0,02%0,02%-0,06%
2017-0,42%-0,15%-0,08%-0,08%-0,11%
2018-2,29%-0,19%-0,81%-0,23%-1,07%
2019 - 2,21%1,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,03-0,18
Beta0,710,43
Information Ratio-4,02-0,61
R-Squared82,4864,65
Sharpe Ratio1,610,37
Standard Deviation1,921,73
Tracking Error1,062,10
Treynor Ratio4,331,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).