El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LU0093571148 | 154,95M€ | 0,60% | - | 0,66% | 0,00€ | 0,64% |
| A LU0093571064 | 18,68M€ | 0,60% | - | 0,66% | 0,00€ | 0,64% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Euro fund invests principally in bonds denominated in Euro with a residual term of no more than 12 months, and in floating-rate securities. It also includes money market instruments issued by first-rate issuers, and liquidities. BL-Short Term can be seen as a temporary investment whose objectives are capital protection, high capital availability, and a return better than that offered by a money market investment.
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,06% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,66% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,35% | 6,86% | 10,81% |
| 1 año | 3,19% | 2,89% | 5,35% |
| 3 años | 1,93% | 0,64% | 2,11% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | 0,02% | 0,02% | -0,06% | |
| 2017 | -0,42% | -0,15% | -0,08% | -0,08% | -0,11% | |
| 2018 | -2,29% | -0,19% | -0,81% | -0,23% | -1,07% | |
| 2019 | - | 2,21% | 1,19% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Aug 22, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Aug 22, 2019 |
| Folleto (Oct 31, 2018) | Aug 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) | Aug 22, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Aug 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).