AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR
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AXA World Funds - Defensive Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0266011005 | 107,61€ | -0,75% | 5.000.000€ | 0,400% | |||
| LU0094159554 | 79,65€ | -0,94% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0094159125 | 46,24€ | -1,43% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0094159042 |   | 68,49€ | -1,44% | 0€ | 1,000% | ||
| LU0158187608 | | 61,89€ | -1,93% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
201,5M€
Patrimonio de la clase
151,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AXA World Funds - Defensive Optimal Income
AXA World Funds - Defensive Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0266011005 | 107,61€ | -0,75% | 5.000.000€ | 0,400% | |||
| LU0094159554 | 79,65€ | -0,94% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0094159125 | 46,24€ | -1,43% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0094159042 | | 68,49€ | -1,44% | 0€ | 1,000% | ||
| LU0158187608 | | 61,89€ | -1,93% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0094159042
Clases disponibles
2024+1,17%
5 años-0,34%
Riesgo3 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Defensive Optimal Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,52%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-2,33%
Alpha
1,63
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
1,62
Correlación
96,22
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
-1,44%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
-0,92
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
52,04
Tracking Error
4,28
Correlación
72,14
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
-0,34%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
-0,74
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
49,41
Tracking Error
4,14
Correlación
70,29
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,9%
Consumo Cíclico
6,9%
Industriales
5,1%
Salud
4,3%
Servicios Financieros
3,6%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
1,5%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
38,9%
Estados Unidos
16,5%
Zona Euro
10,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
3,4%
Japón
2,7%
Oriente Medio
0,6%
Mercado Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
40,2%
Cash
31,0%
Bonos
26,6%
Convertible
2,0%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,5%
Largecap
11,4%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo | 21.536.344€ | 10,66% |
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo | 17.407.008€ | 8,62% |
EURO STOXX 50 Index Total Return Mar24 | 13.850.020€ | 6,85% |
AXAWF US High Yield Bonds M Cap USDLU0295689367 | 8.679.373€ | 4,30% |
Microsoft Corp | 7.416.964€ | 3,67% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 6.623.163€ | 3,28% |
United States Treasury Bills | 5.575.683€ | 2,76% |
Euro-Bund Future Jun24 Expo | 5.290.400€ | 2,62% |
E-Mini Russ 2000 Mar24 Expo | 4.182.469€ | 2,07% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 4.144.700€ | 2,05% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.