AXA World Funds - Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR
84,06€
Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
149,9M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
18/01/1999
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
AXA World Funds - Defensive Optimal Income
AXA World Funds - Defensive Optimal Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0266011005 |  | 113,87€ | 3,33% | 5.000.000€ | 0,400% | ||
| LU0094159554 | | 84,06€ | 3,13% | 0€ | 0,500% | ||
| LU0094159042 |  2 más Más distribuidores   | 71,77€ | 2,62% | 0€ | 1,000% | ||
| LU0094159125 | | 47,17€ | 2,61% | 0€ | 1,000% | ||
| LU0158187608 | 1 más Más distribuidores | 64,39€ | 2,10% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0094159554
Clases disponibles
2025-1,63%
5 años+1,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Defensive Optimal Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,42%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-7,24%
Alpha
-1,45
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
47,63
Tracking Error
5,58
Correlación
69,02
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-7,24%
Alpha
-0,87
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
52,46
Tracking Error
4,16
Correlación
72,43
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
-0,20
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
40,62
Tracking Error
4,40
Correlación
63,74
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,1%
Consumo Cíclico
5,8%
Industriales
5,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Servicios Financieros
3,5%
Salud
1,7%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Energía
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
26,2%
Estados Unidos
13,5%
Zona Euro
6,6%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
3,1%
Japón
2,9%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,5%
Acciones
41,0%
Otros activos
6,4%
Cash
2,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,0%
Largecap
8,4%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro-Bund Future Sep25 Expo | 56.030.400€ | 36,42% |
Nasdaq 100 E-Mini Sep25 Expo | 13.065.050€ | 8,49% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 9.798.272€ | 6,37% |
AXAWF US High Yield Bonds M Cap USDLU0295689367 | 9.460.942€ | 6,15% |
Euro-Schatz Fut Sep25 Expo | 5.459.550€ | 3,55% |
NVIDIA Corp | 3.772.172€ | 2,45% |
Xaf Financial Sep25 Expo | 3.258.644€ | 2,12% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 2.930.562€ | 1,90% |
Amazon.com Inc | 2.527.951€ | 1,64% |
Eaton Corp PLCIE00B8KQN827 | 2.458.471€ | 1,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.