AXA World Funds - Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR

F | LU0094159554

AXA INVESTMENT MANAGERS

€77,78
-0,94% 1M
-1,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0094159042
188,87M€1,00%-1,00%0,00€2,33%
I
LU0266011005
40,64M€0,40%-0,40%5,00M€-
A
LU0094159125
32,08M€1,00%-1,00%0,00€2,32%
E
LU0158187608
20,89M€1,00%-1,00%0,00€1,82%
F
LU0094159554
12,47M€0,50%-0,50%0,00€2,89%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA World Funds - Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR

El objetivo de este fondo es alcanzar un incremento patrimonial medio aceptando una determinada volatilidad en los resultados.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Defensive Optimal Income

El fondo AXAWF Defensive Optimal Income, con ISIN, LU0094159554 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones AXA World Funds - Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,75% -5,80% -4,74%
1 año -1,94% -1,98% -3,08%
3 años 8,93% 2,89% -0,47%
5 años 16,52% 3,11% 1,05%
10 años 61,25% 4,89% 2,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,71% - - - -
20146,15% - - - -
2015-0,97% - - -4,28%1,84%
20166,98%0,23%3,68%2,06%0,87%
20175,74%1,34%1,46%2,58%0,25%
2018 - 0,23%-0,58%0,37% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,234,16
Beta0,990,58
Information Ratio0,881,48
R-Squared71,7923,65
Sharpe Ratio-0,612,18
Standard Deviation2,612,41
Tracking Error1,392,28
Treynor Ratio-1,599,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).