Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) PA

P | LU0095725387

LOMBARD ODIER IM

€19,42
+1,10% 1M
+5,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0095725387
22,14M€0,45%-0,45%3.000,00€0,89%
N
LU0210004429
21,07M€0,45%-0,45%0,00€1,47%
M
LU0866420184
17,39M€0,50%-0,50%3.000,00€1,30%
R
LU0357521458
0,47M€0,45%-0,45%1.000,00€0,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) PA

Al menos el 80% de los activos está invertido en instrumentos de renta fija y a corto plazo denominados en EUR y con una califiación superior a BBB. Al menos el 80% de los activos del fondo está invertido en valores emitidos por emisores privados. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl

El fondo LO Funds Euro Responsible Corp Fdmtl, con ISIN, LU0095725387 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Lombard Odier Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental (EUR) PA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,49% 11,18% 11,47%
1 año 3,94% 3,84% 4,52%
3 años 2,69% 0,89% 1,88%
5 años 7,65% 1,49% 2,54%
10 años 41,18% 3,51% 4,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,03% - - - -
2015-2,12% - - - -
20163,84%1,48%1,80%1,80%-1,45%
20170,71%-0,14%-0,06%0,92%-0,01%
2018-2,45%-0,69%-0,51%-0,35%-0,92%
2019 - 2,62%2,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,08-0,68
Beta0,890,91
Information Ratio-0,58-0,99
R-Squared82,1988,22
Sharpe Ratio1,660,60
Standard Deviation2,402,60
Tracking Error1,050,92
Treynor Ratio4,481,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).