RF Flexible EUR

Parvest Flexible Bond Europe Corporate

Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic-Capitalisation | LU0099625146

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jul, 2018
126,92
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic-Capitalisation (LU0099625146)419,59M EUR126,92 EUR0,90%1,27%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic-Distribution (LU0099624925)87,83M EUR50,26 EUR0,90%1,24%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate I-Capitalisation (LU0099626896)35,90M EUR47,91 EUR0,40%0,58%3.000.000 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate N-Capitalisation (LU0107087297)0,69M EUR115,48 EUR0,90%1,77%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate Privilege-Capitalisation (LU0111465547)158,10M EUR879,58 EUR0,45%0,82%1.000.000 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate Privilege-Distribution (LU1664646418)4,77M EUR99,26 EUR0,45%0,00%0 EUR

Estrategia Parvest Flexible Bond Europe Corporate

El fondo busca mayores niveles de rendimiento que suelen conseguir con las inversiones en el mercado monetario. Este fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por emisores que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en un país europeo y/o derivados, tal como se define en el punto 2 del anexo I. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%). El fondo podrá hacer uso de derivados y su riesgo general se calculará utilizando un enfoque de VaR, medido en un intervalo de confianza del 95% en participacion con un período de 7 días.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Flexible Bond Europe Corporate

El fondo Parvest Flexible Bond Europe Corporate, con ISIN, LU0099625146 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 26 entre los 48 fondos de la categoría RF Flexible EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,25% con una volatilidad del 1,36%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 720.201.358 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Parvest Flexible Bond Europe Corporate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Luca Pagni


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Rentabilidad Parvest Flexible Bond Europe Corporate

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,97%-2,96%-0,92%-6,15%7,53%
20037,15%1,07%3,18%1,62%1,12%
20042,62%0,64%0,39%0,76%0,81%
20052,28%0,08%0,62%1,24%0,32%
20064,07%0,87%0,07%1,21%1,87%
2007-3,61%1,08%0,61%-2,55%-2,73%
2008-37,18%-8,00%1,57%-9,69%-25,56%
200922,34%-3,65%9,38%10,38%5,17%
20108,63%6,56%-0,18%1,80%0,32%
2011-2,48%0,26%-0,02%-4,23%1,59%
20126,70%2,99%0,29%2,38%0,90%
20132,85%0,10%-0,20%0,99%1,94%
20142,92%1,01%1,43%-0,06%0,51%
2015-0,57%1,23%-1,95%-1,81%2,02%
20162,66%0,76%1,02%1,35%-0,49%
20170,65%-0,19%0,23%0,56%0,05%
2018-0,40%-0,64%

Rendimiento mensual Parvest Flexible Bond Europe Corporate

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 21, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012