RF Flexible EUR

Parvest Flexible Bond Europe Corporate

Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic-Capitalisation | LU0099625146

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
127,67
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic-Capitalisation (LU0099625146)400,00M EUR127,67 EUR0,90%1,27%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic-Distribution (LU0099624925)80,83M EUR50,82 EUR0,90%1,24%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate I-Capitalisation (LU0099626896)30,85M EUR47,92 EUR0,40%0,58%3.000.000 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate N-Capitalisation (LU0107087297)0,85M EUR116,65 EUR0,90%1,77%0 EUR
Parvest Flexible Bond Europe Corporate Privilege-Capitalisation (LU0111465547)61,88M EUR881,09 EUR0,45%0,82%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo busca mayores niveles de rendimiento que suelen conseguir con las inversiones en el mercado monetario. Este fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por emisores que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en un país europeo y/o derivados, tal como se define en el punto 2 del anexo I. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%). El fondo podrá hacer uso de derivados y su riesgo general se calculará utilizando un enfoque de VaR, medido en un intervalo de confianza del 95% en participacion con un período de 7 días.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Luca Pagni


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,97%-2,96%-0,92%-6,15%7,53%
20037,15%1,07%3,18%1,62%1,12%
20042,62%0,64%0,39%0,76%0,81%
20052,28%0,08%0,62%1,24%0,32%
20064,07%0,87%0,07%1,21%1,87%
2007-3,61%1,08%0,61%-2,55%-2,73%
2008-37,18%-8,00%1,57%-9,69%-25,56%
200922,34%-3,65%9,38%10,38%5,17%
20108,63%6,56%-0,18%1,80%0,32%
2011-2,48%0,26%-0,02%-4,23%1,59%
20126,70%2,99%0,29%2,38%0,90%
20132,85%0,10%-0,20%0,99%1,94%
20142,92%1,01%1,43%-0,06%0,51%
2015-0,57%1,23%-1,95%-1,81%2,02%
20162,66%0,76%1,02%1,35%-0,49%
2017-0,19%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012