El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A9 LU1820977723 | 232,63M€ | 0,65% | - | 0,78% | 0,00€ | - |
| A9 LU1820977996 | 206,07M€ | 0,65% | - | 0,78% | 0,00€ | - |
| I LU0026873132 | 63,03M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 7,17% |
| I LU0100551562 | 61,82M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 7,07% |
| A11 LU1820978291 | 50,88M€ | 0,60% | - | 0,73% | 0,00€ | - |
| P LU1951436176 | 48,87M€ | 0,80% | - | 0,93% | 0,00€ | - |
| Q LU0121463532 | 48,45M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 12,12% |
| P LU1862458905 | 48,28M€ | 0,80% | - | 0,93% | 0,00€ | - |
| C LU0121463458 | 32,02M€ | 0,00% | - | 0,13% | 0,00€ | 12,99% |
| C LU0121463292 | 28,37M€ | 0,00% | - | 0,13% | 0,00€ | 12,83% |
| PD LU1862461446 | 7,25M€ | 0,80% | - | 0,93% | 0,00€ | - |
| QD LU0337795776 | 5,67M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 10,94% |
| Z LU0891452954 | 1,47M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 11,86% |
| Z LU0891452871 | 1,45M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 11,80% |
| B LU0100551646 | 1,03M€ | 1,75% | - | 1,88% | 0,00€ | 10,91% |
| B LU0100551489 | 1,02M€ | 1,75% | - | 1,88% | 0,00€ | 10,76% |
| ZD LU0891453416 | 0,40M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 11,87% |
| ZD LU0891453333 | 0,36M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 11,81% |
| T LU1162528647 | 0,23M€ | 2,00% | - | 2,13% | 0,00€ | 10,57% |
| T LU0516375184 | 0,21M€ | 2,00% | - | 2,13% | 0,00€ | 10,48% |
| BD LU0337794886 | 0,04M€ | 1,75% | - | 1,88% | 0,00€ | 10,64% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El crecimiento del capital a largo plazo y diversificar el riesgo, tanto geográficamente como por sectores de la industria. El fondo invierte principalmente en acciones y títulos de los emisores de valores de países en desarrollo.
El fondo Capital Group Em Mkts Gr Fd (LUX) Bd, con ISIN, LU0100551646 de la gestora CAPITAL INTERNATIONAL pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,13% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 1,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,88% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 8,75% | 18,33% | 13,64% |
| 1 año | -1,31% | -1,31% | -4,04% |
| 3 años | 36,44% | 10,91% | 8,39% |
| 5 años | 27,17% | 4,92% | 4,44% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,92% | - | - | - | - | |
| 2015 | -7,03% | - | - | - | - | |
| 2016 | 11,79% | 3,95% | 3,95% | 6,36% | 2,07% | |
| 2017 | 22,59% | 10,43% | 0,47% | 3,33% | 6,93% | |
| 2018 | -12,00% | -0,99% | -4,11% | -4,95% | -2,48% | |
| 2019 | - | 15,14% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Jun 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).