El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A9 LU1820977723 | 226,18M€ | 0,65% | - | 0,78% | 0,00€ | - |
| A9 LU1820977996 | 200,73M€ | 0,65% | - | 0,78% | 0,00€ | - |
| I LU0026873132 | 63,03M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 7,17% |
| I LU0100551562 | 61,82M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 7,07% |
| Q LU0121463532 | 48,45M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 12,12% |
| A11 LU1820978291 | 48,28M€ | 0,60% | - | 0,73% | 0,00€ | - |
| P LU1862458905 | 43,15M€ | 0,80% | - | 0,93% | 0,00€ | - |
| C LU0121463458 | 31,08M€ | 0,00% | - | 0,13% | 0,00€ | 18,55% |
| C LU0121463292 | 27,58M€ | 0,00% | - | 0,13% | 0,00€ | 18,65% |
| QD LU0337795776 | 5,67M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 10,94% |
| PD LU1862461446 | 5,27M€ | 0,80% | - | 0,93% | 0,00€ | - |
| Z LU0891452954 | 1,43M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 17,45% |
| Z LU0891452871 | 1,27M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 17,54% |
| B LU0100551646 | 1,01M€ | 1,75% | - | 1,88% | 0,00€ | 16,38% |
| B LU0100551489 | 0,89M€ | 1,75% | - | 1,88% | 0,00€ | 16,48% |
| T LU1162528647 | 0,24M€ | 2,00% | - | 2,13% | 0,00€ | 16,08% |
| T LU0516375184 | 0,21M€ | 2,00% | - | 2,13% | 0,00€ | 16,18% |
| ZD LU0891453416 | 0,08M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 16,33% |
| ZD LU0891453333 | 0,07M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 16,43% |
| BD LU0337794886 | 0,04M€ | 1,75% | - | 1,88% | 0,00€ | 16,34% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El crecimiento del capital a largo plazo y diversificar el riesgo, tanto geográficamente como por sectores de la industria. El fondo invierte principalmente en acciones y títulos de los emisores de valores de países en desarrollo.
Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,13% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 1,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,88% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,76% | 3,52% | -0,16% |
| 1 año | -2,65% | -2,65% | -4,35% |
| 3 años | 57,88% | 16,38% | 12,22% |
| 5 años | 32,33% | 5,76% | 6,27% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,92% | - | - | - | - | |
| 2015 | -7,03% | - | - | - | - | |
| 2016 | 11,79% | -0,94% | 3,95% | 6,36% | 2,07% | |
| 2017 | 22,59% | 10,43% | 0,47% | 3,33% | 6,93% | |
| 2018 | -12,00% | -0,99% | -4,11% | -4,95% | -2,48% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
| DFI (Nov 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 19, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).