El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A9 LU1820977723 | 240,52M€ | 0,65% | - | 0,78% | 0,00€ | - |
| A9 LU1820977996 | 218,94M€ | 0,65% | - | 0,78% | 0,00€ | - |
| I LU0026873132 | 63,03M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 9,11% |
| I LU0100551562 | 61,82M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 9,12% |
| P LU1951436176 | 51,12M€ | 0,80% | - | 0,93% | 0,00€ | - |
| Q LU0121463532 | 48,45M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 12,12% |
| P LU1862458905 | 46,54M€ | 0,80% | - | 0,93% | 0,00€ | - |
| A11 LU1820978291 | 35,99M€ | 0,60% | - | 0,73% | 0,00€ | - |
| C LU0121463458 | 33,01M€ | 0,00% | - | 0,13% | 0,00€ | 10,22% |
| C LU0121463292 | 30,05M€ | 0,00% | - | 0,13% | 0,00€ | 10,33% |
| PD LU1862461446 | 6,88M€ | 0,80% | - | 0,93% | 0,00€ | - |
| QD LU0337795776 | 5,67M€ | 0,90% | - | 1,03% | 0,00€ | 10,94% |
| Z LU0891452954 | 1,33M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 9,18% |
| Z LU0891452871 | 1,21M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 9,29% |
| B LU0100551646 | 1,07M€ | 1,75% | - | 1,88% | 0,00€ | 8,19% |
| B LU0100551489 | 0,97M€ | 1,75% | - | 1,88% | 0,00€ | 8,30% |
| ZD LU0891453416 | 0,59M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 8,20% |
| ZD LU0891453333 | 0,54M€ | 0,88% | - | 1,01% | 0,00€ | 8,31% |
| T LU1162528647 | 0,10M€ | 2,00% | - | 2,13% | 0,00€ | 7,92% |
| T LU0516375184 | 0,09M€ | 2,00% | - | 2,13% | 0,00€ | 8,03% |
| BD LU0337794886 | 0,04M€ | 1,75% | - | 1,88% | 0,00€ | 8,22% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El crecimiento del capital a largo plazo y diversificar el riesgo, tanto geográficamente como por sectores de la industria. El fondo invierte principalmente en acciones y títulos de los emisores de valores de países en desarrollo.
El fondo Capital Group Em Mkts Gr Fd (LUX) Bd, con ISIN, LU0100551646 de la gestora CAPITAL INTERNATIONAL pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,13% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 1,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,88% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,15% | 2,30% | 0,99% |
| 1 año | 14,01% | 14,01% | 6,70% |
| 3 años | 26,64% | 8,19% | 5,56% |
| 5 años | 24,80% | 4,53% | 3,54% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,92% | - | - | - | - | |
| 2015 | -7,03% | - | - | - | - | |
| 2016 | 11,79% | 3,95% | 6,36% | 6,36% | 2,07% | |
| 2017 | 22,59% | 10,43% | 0,47% | 3,33% | 6,93% | |
| 2018 | -12,00% | -0,99% | -4,11% | -4,95% | -2,48% | |
| 2019 | - | 15,14% | -0,15% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Sep 23, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2019) | Sep 23, 2019 |
| DFI (Jun 30, 2019) | Sep 23, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Sep 23, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Sep 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Sep 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).