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Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
739,8M€
Patrimonio de la clase
386,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UniAsiaPacific
UniAsiaPacific
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0100937670 | 139,50€ | -4,90% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0100937670
Clase única
2024+10,52%
5 años+1,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UniAsiaPacific:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,79%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-4,56%
Alpha
-0,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
95,27
Tracking Error
2,77
Correlación
97,61
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-4,90%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-26,48%
Alpha
-5,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
97,65
Tracking Error
2,78
Correlación
98,82
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
15,37%
Máxima caída
-30,08%
Alpha
-2,42
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
3,62
Correlación
98,17
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,3%
Servicios Financieros
23,3%
Consumo Cíclico
12,9%
Servicios de Comunicación
9,2%
Industriales
5,5%
Materiales Básicos
4,7%
Salud
4,5%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
3,9%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
55,2%
Asia Emergente
42,5%
Mercado Emergente
42,5%
Asia Desarrollada
37,1%
Australasia
16,8%
Zona Euro
0,4%
Reino Unido
0,4%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
73,0%
Largecap
21,9%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 66.987.301€ | 9,02% |
Tencent Holdings Ltd | 32.567.318€ | 4,38% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 29.574.526€ | 3,98% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 19.941.825€ | 2,68% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 17.434.457€ | 2,35% |
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 16.600.060€ | 2,23% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 16.598.249€ | 2,23% |
Infosys LtdINE009A01021 | 14.436.355€ | 1,94% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 14.022.940€ | 1,89% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 13.974.042€ | 1,88% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.